有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 平成30年7月9日現在2019/04/01 9:04
当中間計算期間末
平成31年1月9日現在1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.0370円 0.9787円 「1口=1円(10,000口=10,370円)」 「1口=1円(10,000口=9,787円)」
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年1月31日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2019/04/01 9:04
e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本) 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 461 5,697,482,455,782 単位型株式投資信託 92 474,652,949,632 追加型公社債投資信託 1 28,708,114,745 単位型公社債投資信託 112 297,559,017,761 合 計 666 6,498,402,537,920 本 数(本) 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 461 5,697,482,455,782 単位型株式投資信託 92 474,652,949,632 追加型公社債投資信託 1 28,708,114,745 単位型公社債投資信託 112 297,559,017,761 合 計 666 6,498,402,537,920
2019年1月31日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。 - #3 投資状況（連結）
- (2019年1月末現在)2019/04/01 9:04
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券(マネー・マネジメント・マザーファンド) 日本 697,955 0.53% 投資証券 アイルランド 127,758,266 97.31% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,833,844 2.16% 純資産総額 131,290,065 100.00% 投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券
(マネー・マネジメント・マザーファンド)日本 697,955 0.53% 投資証券 アイルランド 127,758,266 97.31% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,833,844 2.16% 純資産総額 131,290,065 100.00% - #4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】
e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 退職給付費用 423,954 419,884 固定資産減価償却費 384,068 329,756 諸経費 335,840 285,490 特別損失 固定資産除却損 ※2 8,157 354,695 投資有価証券償還損 43,644 141,666 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日 至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日) 営業収益 委託者報酬 31,628,014 36,538,981 運用受託報酬 5,649,190 8,362,118 投資助言報酬 1,726,511 1,440,233 その他営業収益 情報提供コンサルタント
業務報酬5,000 5,000 サービス支援手数料 61,268 128,324 その他 54,261 55,820 営業収益計 39,124,246 46,530,479 営業費用 支払手数料 14,908,517 16,961,384 広告宣伝費 366,227 353,971 公告費 1,140 1,140 調査費 調査費 1,325,978 1,654,233 委託調査費 4,343,104 5,972,473 営業雑経費 通信費 46,030 40,066 印刷費 338,254 339,048 協会費 21,669 - 諸会費 20,054 45,465 情報機器関連費 2,516,497 2,582,734 販売促進費 24,896 34,333 その他 149,177 136,669 営業費用合計 24,061,549 28,121,520 一般管理費 給料 役員報酬 225,885 196,529 給料・手当 6,121,741 6,190,716 賞与 610,533 601,375 賞与引当金繰入額 989,925 1,566,810 交際費 23,136 25,709 事務委託費 317,928 256,413 旅費交通費 229,248 220,569 租税公課 268,527 282,036 不動産賃借料 622,662 654,286 退職給付費用 423,954 419,884 固定資産減価償却費 384,068 329,756 諸経費 335,840 285,490 一般管理費合計 10,553,451 11,029,580 営業利益 4,509,246 7,379,378 営業外収益 受取配当金 ※1 106,651 51,335 受取利息 ※1 745 520 時効成立分配金・償還金 1,721 2,622 原稿・講演料 1,474 894 雑収入 12,592 10,669 営業外収益合計 123,184 66,042 営業外費用 為替差損 9,737 5,125 雑損失 1,084 913 営業外費用合計 10,821 6,038 経常利益 4,621,608 7,439,383 特別利益 投資有価証券償還益 353,462 61,842 投資有価証券売却益 2,579 30,980 特別利益合計 356,041 92,822 特別損失 固定資産除却損 ※2 8,157 354,695 投資有価証券償還損 43,644 141,666 投資有価証券売却損 15,012 9,634 ゴルフ会員権売却損 3,894 - 事務所移転費用 21,175 - 特別損失合計 91,884 505,996 税引前当期純利益 4,885,765 7,026,209 法人税、住民税及び事業税 1,391,9962019/04/01 9:04 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
積立金別途積立金 繰越利益
剰余金当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,984,811 23,806,015 34,434,999 当期変動額 剰余金の配当 △ 2,010,960 △ 2,010,960 △ 2,010,960 当期純利益 3,519,223 3,519,223 3,519,223 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 - - - - - - 1,508,263 1,508,263 1,508,263 当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074 25,314,279 35,943,263
e border="0" style="width:250.6pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 517,775 517,775 34,952,774 当期変動額 剰余金の配当 △ 2,010,960 当期純利益 3,519,223 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 190,658 △ 190,658 △ 190,658 当期変動額合計 △ 190,658 △ 190,658 1,317,604 当期末残高 327,116 327,116 36,270,379 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 517,775 517,775 34,952,774 当期変動額 剰余金の配当 △ 2,010,960 当期純利益 3,519,223 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 190,658 △ 190,658 △ 190,658 当期変動額合計 △ 190,658 △ 190,658 1,317,604 当期末残高 327,116 327,116 36,270,379
e border="0" style="width:489.1pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2019/04/01 9:04 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法2019/04/01 9:04
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時2019/04/01 9:04 - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2019/04/01 9:04
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,279,384 20,873,870 未収収益 20,789 50,321 繰延税金資産 482,535 715,988 その他の流動資産 5,560 10,891 流動資産合計 21,352,691 30,486,188 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 198,767 185,371 有形固定資産合計 459,864 486,065 無形固定資産 ソフトウェア 493,806 409,765 無形固定資産合計 634,903 415,576 投資その他の資産 投資有価証券 12,098,372 10,616,594 会員権 7,819 7,819 繰延税金資産 871,577 678,459 投資その他の資産合計 24,129,257 22,443,325 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,279,384 20,873,870 顧客分別金信託 20,008 20,010 前払費用 351,526 402,249 未収入金 40,544 39,030 未収委託者報酬 5,511,715 6,332,203 未収運用受託報酬 1,297,104 1,725,215 未収投資助言報酬 343,523 316,407 未収収益 20,789 50,321 繰延税金資産 482,535 715,988 その他の流動資産 5,560 10,891 流動資産合計 21,352,691 30,486,188 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 198,767 185,371 器具備品 261,096 300,694 有形固定資産合計 459,864 486,065 無形固定資産 ソフトウェア 493,806 409,765 ソフトウェア仮勘定 141,025 5,755 電話加入権 68 56 商標権 3 - 無形固定資産合計 634,903 415,576 投資その他の資産 投資有価証券 12,098,372 10,616,594 関係会社株式 10,412,523 10,412,523 長期差入保証金 677,681 658,505 長期前払費用 61,282 69,423 会員権 7,819 7,819 繰延税金資産 871,577 678,459 投資その他の資産合計 24,129,257 22,443,325 固定資産合計 25,224,025 23,344,968 資産合計 46,576,717 53,831,157
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 304 84 その他の預り金 80,380 92,326 未払金 未払収益分配金 655 649 未払償還金 140,124 137,522 未払手数料 2,424,318 2,783,763 その他未払金 52,903 236,739 未払費用 2,564,625 3,433,641 未払消費税等 160,571 547,706 未払法人税等 661,467 1,785,341 賞与引当金 1,001,068 1,507,256 その他の流動負債 445 1,408 流動負債合計 7,086,864 10,526,438 固定負債 退職給付引当金 3,177,131 3,319,830 賞与引当金 40,167 99,721 その他の固定負債 2,174 3,363 固定負債合計 3,219,473 3,422,915 負債合計 10,306,337 13,949,354 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 23,493,074 26,561,078 利益剰余金合計 25,314,279 28,382,283 株主資本計 35,943,263 39,011,267 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 327,116 870,535 評価・換算差額等合計 327,116 870,535 純資産合計 36,270,379 39,881,802 負債・純資産合計 46,576,717 53,831,157 - #9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(2019年1月末現在)2019/04/01 9:04
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 特殊債券 日本 28,080,960 74.51% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,605,255 25.49% 純資産総額 37,686,215 100.00% 投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 特殊債券 日本 28,080,960 74.51% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,605,255 25.49% 純資産総額 37,686,215 100.00% IRBANK 採用情報
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