有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">2019/04/01 9:04
マネー・マネジメント・マザーファンド
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分 平成30年7月9日現在 平成31年1月9日現在 金額(円) 金額(円) 負債合計 6,057,186 10,406 純資産の部 元本等 区分 平成30年7月9日現在 平成31年1月9日現在 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 13,854,638 10,058,796 特殊債券 41,169,178 28,093,266 未収利息 156,257 95,811 前払費用 102,612 17,281 流動資産合計 55,282,685 38,265,154 資産合計 55,282,685 38,265,154 負債の部 流動負債 未払金 6,056,940 - 未払解約金 - 10,000 その他未払費用 246 406 流動負債合計 6,057,186 10,406 負債合計 6,057,186 10,406 純資産の部 元本等 元本 49,249,819 38,284,617 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △24,320 △29,869 元本等合計 49,225,499 38,254,748 純資産合計 49,225,499 38,254,748 負債純資産合計 55,282,685 38,265,154
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年1月31日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2019/04/01 9:04
e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本) 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 461 5,697,482,455,782 単位型株式投資信託 92 474,652,949,632 追加型公社債投資信託 1 28,708,114,745 単位型公社債投資信託 112 297,559,017,761 合 計 666 6,498,402,537,920 本 数(本) 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 461 5,697,482,455,782 単位型株式投資信託 92 474,652,949,632 追加型公社債投資信託 1 28,708,114,745 単位型公社債投資信託 112 297,559,017,761 合 計 666 6,498,402,537,920
2019年1月31日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。 - #3 投資状況（連結）
- (2019年1月末現在)2019/04/01 9:04
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,833,844 2.16% 純資産総額 131,290,065 100.00% 投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券
(マネー・マネジメント・マザーファンド)日本 697,955 0.53% 投資証券 アイルランド 127,758,266 97.31% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,833,844 2.16% 純資産総額 131,290,065 100.00% - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 積立金
別途積立金 繰越利益
剰余金当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,984,811 23,806,015 34,434,999 当期変動額 剰余金の配当 △ 2,010,960 △ 2,010,960 △ 2,010,960 当期純利益 3,519,223 3,519,223 3,519,223 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 - - - - - - 1,508,263 1,508,263 1,508,263 当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074 25,314,279 35,943,263
e border="0" style="width:250.6pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 517,775 517,775 34,952,774 当期変動額 剰余金の配当 △ 2,010,960 当期純利益 3,519,223 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 190,658 △ 190,658 △ 190,658 当期変動額合計 △ 190,658 △ 190,658 1,317,604 当期末残高 327,116 327,116 36,270,379 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 517,775 517,775 34,952,774 当期変動額 剰余金の配当 △ 2,010,960 当期純利益 3,519,223 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 190,658 △ 190,658 △ 190,658 当期変動額合計 △ 190,658 △ 190,658 1,317,604 当期末残高 327,116 327,116 36,270,379
e border="0" style="width:489.1pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2019/04/01 9:04 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表2019/04/01 9:04
e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第34期中間会計期間 (平成30年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 19,085,678 顧客分別金信託 20,010 前払費用 414,616 未収委託者報酬 7,225,367 未収運用受託報酬 1,541,190 未収投資助言報酬 306,565 未収収益 51,614 その他 53,465 流動資産合計 28,698,508 固定資産 有形固定資産 ※1 508,186 無形固定資産 437,397 投資その他の資産 投資有価証券 9,519,317 関係会社株式 10,412,523 繰延税金資産 1,364,662 その他 1,500,406 投資その他の資産合計 22,796,910 固定資産合計 23,742,493 資産合計 52,441,002 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 649 その他の預り金 116,730 未払金 3,491,463 未払費用 3,428,351 未払法人税等 1,080,277 前受収益 8,509 賞与引当金 1,233,571 その他 ※2 228,340 流動負債合計 9,587,893 固定負債 退職給付引当金 3,435,254 賞与引当金 41,631 その他 1,383 固定負債合計 3,478,268 負債合計 13,066,162 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 別途積立金 1,476,959 繰越利益剰余金 26,222,740 利益剰余金合計 28,043,944 株主資本合計 38,672,928 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 701,911 評価・換算差額等合計 701,911 純資産合計 39,374,840 負債純資産合計 52,441,002
e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 第34期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) 営業収益 委託者報酬 20,003,107 運用受託報酬 3,216,910 投資助言報酬 696,543 その他の営業収益 117,677 営業収益計 24,034,239 営業費用 15,495,987 一般管理費 ※1 5,200,633 営業利益 3,337,618 営業外収益 ※2 13,622 営業外費用 ※3 10,296 経常利益 3,340,944 特別利益 ※4 293,441 特別損失 ※5 35,355 税引前中間純利益 3,599,031 法人税、住民税及び事業税 1,010,764 法人税等調整額 104,205 法人税等合計 1,114,969 中間純利益 2,484,061 - #6 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時2019/04/01 9:04 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2019/04/01 9:04
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,279,384 20,873,870 顧客分別金信託 20,008 20,010 前払費用 351,526 402,249 未収入金 40,544 39,030 未収委託者報酬 5,511,715 6,332,203 未収運用受託報酬 1,297,104 1,725,215 未収投資助言報酬 343,523 316,407 未収収益 20,789 50,321 繰延税金資産 482,535 715,988 その他の流動資産 5,560 10,891 流動資産合計 21,352,691 30,486,188 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 198,767 185,371 器具備品 261,096 300,694 有形固定資産合計 459,864 486,065 無形固定資産 ソフトウェア 493,806 409,765 ソフトウェア仮勘定 141,025 5,755 電話加入権 68 56 商標権 3 - 無形固定資産合計 634,903 415,576 投資その他の資産 投資有価証券 12,098,372 10,616,594 関係会社株式 10,412,523 10,412,523 長期差入保証金 677,681 658,505 長期前払費用 61,282 69,423 会員権 7,819 7,819 繰延税金資産 871,577 678,459 投資その他の資産合計 24,129,257 22,443,325 固定資産合計 25,224,025 23,344,968 資産合計 46,576,717 53,831,157
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 304 84 その他の預り金 80,380 92,326 未払金 未払収益分配金 655 649 未払償還金 140,124 137,522 未払手数料 2,424,318 2,783,763 その他未払金 52,903 236,739 未払費用 2,564,625 3,433,641 未払消費税等 160,571 547,706 未払法人税等 661,467 1,785,341 賞与引当金 1,001,068 1,507,256 その他の流動負債 445 1,408 流動負債合計 7,086,864 10,526,438 固定負債 退職給付引当金 3,177,131 3,319,830 賞与引当金 40,167 99,721 その他の固定負債 2,174 3,363 固定負債合計 3,219,473 3,422,915 負債合計 10,306,337 13,949,354 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 23,493,074 26,561,078 利益剰余金合計 25,314,279 28,382,283 株主資本計 35,943,263 39,011,267 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 327,116 870,535 評価・換算差額等合計 327,116 870,535 純資産合計 36,270,379 39,881,802 負債・純資産合計 46,576,717 53,831,157 - #8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(2019年1月末現在)2019/04/01 9:04
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,605,255 25.49% 純資産総額 37,686,215 100.00% 投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 特殊債券 日本 28,080,960 74.51% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,605,255 25.49% 純資産総額 37,686,215 100.00% IRBANK 採用情報
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