NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の(分配準備積立金)、投資信託の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

有報情報

#1 中間注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目当中間計算期間自 平成30年7月10日至 平成31年1月9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券及び親投資信託受益証券移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目当中間計算期間
自 平成30年7月10日
2019/04/01 9:04
#2 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
2019/04/01 9:04

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