有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2019/04/01 9:04
イ 定款の変更、その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 3【ファンドの経理状況】2019/04/01 9:04
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2019/04/01 9:04
前中間計算期間自平成29年7月11日至平成30年1月10日 当中間計算期間自平成30年7月10日至平成31年1月9日 営業収益 受取利息 53 30 有価証券売買等損益 5,626,366 △7,338,413 営業収益合計 5,626,419 △7,338,383 営業費用 支払利息 6,873 3,686 受託者報酬 104,628 42,481 委託者報酬 2,407,163 978,207 その他費用 39,682 16,963 営業費用合計 2,558,346 1,041,337 営業利益又は営業損失(△) 3,068,073 △8,379,720 経常利益又は経常損失(△) 3,068,073 △8,379,720 中間純利益又は中間純損失(△) 3,068,073 △8,379,720 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △877,831 1,423,622 期首剰余金又は期首欠損金(△) 47,972,092 15,041,284 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,371 - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,371 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,525,286 8,815,286 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 13,525,286 8,815,286 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 38,396,081 △3,577,344 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2019/04/01 9:04
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2019/04/01 9:04
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。 - #6 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2019/04/01 9:04
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間 収益率 第1期(2014年8月8日～2015年7月8日) 21.3% 第2期(2015年7月9日～2016年7月8日) △25.2% 第3期(2016年7月9日～2017年7月10日) 16.7% 第4期(2017年7月11日～2018年7月9日) △2.1% 第5期中(2018年7月10日～2019年1月9日) △5.6% 期間 収益率 第1期(2014年8月8日～2015年7月8日) 21.3% 第2期(2015年7月9日～2016年7月8日) △25.2% 第3期(2016年7月9日～2017年7月10日) 16.7% 第4期(2017年7月11日～2018年7月9日) △2.1% 第5期中(2018年7月10日～2019年1月9日) △5.6% - #7 委託会社等の概況（連結）
- 4【委託会社等の概況】2019/04/01 9:04
- #8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/04/01 9:04 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/04/01 9:04
(2019年1月末現在) - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】
e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日 至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日) 営業収益 委託者報酬 31,628,014 36,538,981 運用受託報酬 5,649,190 8,362,118 投資助言報酬 1,726,511 1,440,233 その他営業収益 情報提供コンサルタント業務報酬 5,000 5,000 サービス支援手数料 61,268 128,324 その他 54,261 55,820 営業収益計 39,124,246 46,530,479 営業費用 支払手数料 14,908,517 16,961,384 広告宣伝費 366,227 353,971 公告費 1,140 1,140 調査費 調査費 1,325,978 1,654,233 委託調査費 4,343,104 5,972,473 営業雑経費 通信費 46,030 40,066 印刷費 338,254 339,048 協会費 21,669 - 諸会費 20,054 45,465 情報機器関連費 2,516,497 2,582,734 販売促進費 24,896 34,333 その他 149,177 136,669 営業費用合計 24,061,549 28,121,520 一般管理費 給料 役員報酬 225,885 196,529 給料・手当 6,121,741 6,190,716 賞与 610,533 601,375 賞与引当金繰入額 989,925 1,566,810 交際費 23,136 25,709 事務委託費 317,928 256,413 旅費交通費 229,248 220,569 租税公課 268,527 282,036 不動産賃借料 622,662 654,286 退職給付費用 423,954 419,884 固定資産減価償却費 384,068 329,756 諸経費 335,840 285,490 一般管理費合計 10,553,451 11,029,580 営業利益 4,509,246 7,379,378 営業外収益 受取配当金 ※1 106,651 51,335 受取利息 ※1 745 520 時効成立分配金・償還金 1,721 2,622 原稿・講演料 1,474 894 雑収入 12,592 10,669 営業外収益合計 123,184 66,042 営業外費用 為替差損 9,737 5,125 雑損失 1,084 913 営業外費用合計 10,821 6,038 経常利益 4,621,608 7,439,383 特別利益 投資有価証券償還益 353,462 61,842 投資有価証券売却益 2,579 30,980 特別利益合計 356,041 92,822 特別損失 固定資産除却損 ※2 8,157 354,695 投資有価証券償還損 43,644 141,666 投資有価証券売却損 15,012 9,634 ゴルフ会員権売却損 3,894 - 事務所移転費用 21,175 - 特別損失合計 91,884 505,996 税引前当期純利益 4,885,765 7,026,209 法人税、住民税及び事業税 1,391,996△ 25,454 2,350,891△ 280,166 法人税等調整額 法人税等合計 1,366,541 2,070,725 当期純利益 3,519,223 4,955,483 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日 至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日) 営業収益 委託者報酬 31,628,014 36,538,981 運用受託報酬 5,649,190 8,362,118 投資助言報酬 1,726,511 1,440,233 その他営業収益 情報提供コンサルタント2019/04/01 9:04 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2019/04/01 9:04
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
注記事項2019/04/01 9:04
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時(2014年8月8日) 2,701 - 1.0000 - 第1計算期間末(2015年7月8日) 5,503 - 1.2134 - 第2計算期間末(2016年7月8日) 503 - 0.9079 - 第3計算期間末(2017年7月10日) 857 - 1.0593 - 2018年1月末日 601 - 1.0349 - 2018年2月末日 579 - 1.0094 - 2018年3月末日 536 - 0.9852 - 2018年4月末日 522 - 1.0151 - 2018年5月末日 511 - 1.0222 - 2018年6月末日 485 - 1.0353 - 第4計算期間末(2018年7月9日) 421 - 1.0370 - 2018年7月末日 422 - 1.0414 - 2018年8月末日 422 - 1.0534 - 2018年9月末日 291 - 1.0655 - 2018年10月末日 282 - 1.0328 - 2018年11月末日 266 - 1.0302 - 2018年12月末日 165 - 0.9867 - 2019年1月末日 131 - 0.9999 - 純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 設定時2019/04/01 9:04 - #14 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2019/04/01 9:04
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2019/04/01 9:04
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,279,384 20,873,870 顧客分別金信託 20,008 20,010 前払費用 351,526 402,249 未収入金 40,544 39,030 未収委託者報酬 5,511,715 6,332,203 未収運用受託報酬 1,297,104 1,725,215 未収投資助言報酬 343,523 316,407 未収収益 20,789 50,321 繰延税金資産 482,535 715,988 その他の流動資産 5,560 10,891 流動資産合計 21,352,691 30,486,188 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 198,767 185,371 器具備品 261,096 300,694 有形固定資産合計 459,864 486,065 無形固定資産 ソフトウェア 493,806 409,765 ソフトウェア仮勘定 141,025 5,755 電話加入権 68 56 商標権 3 - 無形固定資産合計 634,903 415,576 投資その他の資産 投資有価証券 12,098,372 10,616,594 関係会社株式 10,412,523 10,412,523 長期差入保証金 677,681 658,505 長期前払費用 61,282 69,423 会員権 7,819 7,819 繰延税金資産 871,577 678,459 投資その他の資産合計 24,129,257 22,443,325 固定資産合計 25,224,025 23,344,968 資産合計 46,576,717 53,831,157 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,279,384 20,873,870 顧客分別金信託 20,008 20,010 前払費用 351,526 402,249 未収入金 40,544 39,030 未収委託者報酬 5,511,715 6,332,203 未収運用受託報酬 1,297,104 1,725,215 未収投資助言報酬 343,523 316,407 未収収益 20,789 50,321 繰延税金資産 482,535 715,988 その他の流動資産 5,560 10,891 流動資産合計 21,352,691 30,486,188 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 198,767 185,371 器具備品 261,096 300,694 有形固定資産合計 459,864 486,065 無形固定資産 ソフトウェア 493,806 409,765 ソフトウェア仮勘定 141,025 5,755 電話加入権 68 56 商標権 3 - 無形固定資産合計 634,903 415,576 投資その他の資産 投資有価証券 12,098,372 10,616,594 関係会社株式 10,412,523 10,412,523 長期差入保証金 677,681 658,505 長期前払費用 61,282 69,423 会員権 7,819 7,819 繰延税金資産 871,577 678,459 投資その他の資産合計 24,129,257 22,443,325 固定資産合計 25,224,025 23,344,968 資産合計 46,576,717 53,831,157
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 304 84 その他の預り金 80,380 92,326 未払金 未払収益分配金 655 649 未払償還金 140,124 137,522 未払手数料 2,424,318 2,783,763 その他未払金 52,903 236,739 未払費用 2,564,625 3,433,641 未払消費税等 160,571 547,706 未払法人税等 661,467 1,785,341 賞与引当金 1,001,068 1,507,256 その他の流動負債 445 1,408 流動負債合計 7,086,864 10,526,438 固定負債 退職給付引当金 3,177,131 3,319,830 賞与引当金 40,167 99,721 その他の固定負債 2,174 3,363 固定負債合計 3,219,473 3,422,915 負債合計 10,306,337 13,949,354 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 23,493,074 26,561,078 利益剰余金合計 25,314,279 28,382,283 株主資本計 35,943,263 39,011,267 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 327,116 870,535 評価・換算差額等合計 327,116 870,535 純資産合計 36,270,379 39,881,802 負債・純資産合計 46,576,717 53,831,157 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 304 84 その他の預り金 80,380 92,326 未払金 未払収益分配金 655 649 未払償還金 140,124 137,522 未払手数料 2,424,318 2,783,763 その他未払金 52,903 236,739 未払費用 2,564,625 3,433,641 未払消費税等 160,571 547,706 未払法人税等 661,467 1,785,341 賞与引当金 1,001,068 1,507,256 その他の流動負債 445 1,408 流動負債合計 7,086,864 10,526,438 固定負債 退職給付引当金 3,177,131 3,319,830 賞与引当金 40,167 99,721 その他の固定負債 2,174 3,363 固定負債合計 3,219,473 3,422,915 負債合計 10,306,337 13,949,354 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 23,493,074 26,561,078 利益剰余金合計 25,314,279 28,382,283 株主資本計 35,943,263 39,011,267 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 327,116 870,535 評価・換算差額等合計 327,116 870,535 純資産合計 36,270,379 39,881,802 負債・純資産合計 46,576,717 53,831,157 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
(1)【資本金の額】2019/04/01 9:04
資本金の額および株式数- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(参考)マザーファンドの運用状況2019/04/01 9:04
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