NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,350,120 | 10,022,777 |
| 投資証券 | 409,630,047 | 159,342,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,416 | 1,297,885 |
| 未収入金 | 300,125 | － |
| 流動資産計 | 422,978,708 | 170,663,589 |
| 資産の部合計 | 422,978,708 | 170,663,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,096,000 |
| 未払受託者報酬 | 72,148 | 42,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,660,651 | 978,207 |
| その他未払費用 | 67,216 | 16,365 |
| 流動負債計 | 1,800,015 | 6,133,053 |
| 負債の部合計 | 1,800,015 | 6,133,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,137,409 | 168,107,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,041,284 | -3,577,344 |
| （分配準備積立金） | 4,968,284 | 2,056,510 |
| 元本等合計 | 421,178,693 | 164,530,536 |
| 純資産の部合計 | 421,178,693 | 164,530,536 |
| 負債・純資産合計 | 422,978,708 | 170,663,589 |
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