純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2021年7月26日現在)	第8期中間計算期間(2022年1月26日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損48,740,726円	元本の欠損60,659,333円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8136円(1万口当たりの純資産額8,136円)	1口当たり純資産額 0.7351円(1万口当たりの純資産額7,351円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/04/21 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	721	9,035,223
単位型株式投資信託	101	512,730
追加型公社債投資信託	1	26,284
単位型公社債投資信託	189	392,358
合 計	1,012	9,966,596

2022/04/21 9:10

#3 収益率の推移（連結）

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

2022年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	470,873,353	2.68
合計(純資産総額)		17,601,520,133	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/04/21 9:10

#4 投資状況（連結）

フレキシブル日本株ファンド

2022年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,757,320	21.33
合計(純資産総額)		167,665,489	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2022/04/21 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/04/21 9:10

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
フレキシブル日本株ファンド2022/04/21 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/04/21 9:10