有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
(2019年8月末現在)
フレキシブル日本株ファンド
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
フレキシブル日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 292,456,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,086,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,369,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,092,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8126 | 円 |
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,527,503,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,429,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,340,074,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,363,214,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3718 | 円 |
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