有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(2020年8月末現在)
フレキシブル日本株ファンド
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
フレキシブル日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 208,761,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,452,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,309,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,330,275 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7006 | 円 |
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,625,785,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,722,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,460,062,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,027,611,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7852 | 円 |
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