有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(2021年8月末現在)
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 215,895,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,744,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,151,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,934,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8099 | 円 |
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
(2021年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 17,895,304,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,756,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,730,548,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,623,787,260 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8928 | 円 |
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