有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2014年9月5日～2015年7月27日)	4,420,103,985	3,543,860,543
第2期(2015年7月28日～2016年7月25日)	100,588,102	300,809,300
第3期(2016年7月26日～2017年7月25日)	73,449,214	207,769,530
第4期(2017年7月26日～2018年7月25日)	16,050,261	173,649,831
第5期(2018年7月26日～2019年7月25日)	23,498,562	46,678,507
第6期(2019年7月26日～2020年7月27日)	6,406,405	78,970,754
第7期(2020年7月28日～2021年7月26日)	37,230,864	64,034,511

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	17,008,273,370	95.93%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		722,274,973	4.07%
純資産総額		17,730,548,343	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	買建	687,575,000	3.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	トヨタ自動車	株式	73,000	7,819.81	9,592.00	-	3.95%
	日本	輸送用機器		570,846,548	700,216,000	-
2	ソニーグループ	株式	52,300	10,921.17	11,360.00	-	3.35%
	日本	電気機器		571,177,238	594,128,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	961,500	510.84	594.40	-	3.22%
	日本	銀行業		491,180,405	571,515,600	-
4	キーエンス	株式	6,300	55,383.82	66,130.00	-	2.35%
	日本	電気機器		348,918,094	416,619,000	-
5	日本電信電話	株式	121,100	2,765.92	2,936.00	-	2.01%
	日本	情報・通信業		334,953,664	355,549,600	-
6	日立製作所	株式	57,200	5,448.25	6,085.00	-	1.96%
	日本	電気機器		311,640,096	348,062,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	50,600	4,925.94	6,500.00	-	1.85%
	日本	サービス業		249,252,888	328,900,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	48,800	8,793.08	6,181.00	-	1.70%
	日本	情報・通信業		429,102,498	301,632,800	-
9	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	145,100	1,421.14	1,785.00	-	1.46%
	日本	鉄鋼		206,207,974	259,003,500	-
10	信越化学工業	株式	13,400	19,412.38	18,205.00	-	1.38%
	日本	化学		260,125,931	243,947,000	-
11	第一三共	株式	83,000	2,680.06	2,614.50	-	1.22%
	日本	医薬品		222,445,143	217,003,500	-
12	ダイキン工業	株式	7,900	23,333.04	27,405.00	-	1.22%
	日本	機械		184,331,077	216,499,500	-
13	三菱商事	株式	64,500	2,973.37	3,311.00	-	1.20%
	日本	卸売業		191,782,589	213,559,500	-
14	第一生命ホールディングス	株式	96,700	2,015.35	2,169.50	-	1.18%
	日本	保険業		194,884,767	209,790,650	-
15	富士フイルムホールディングス	株式	22,800	6,438.18	9,068.00	-	1.17%
	日本	化学		146,790,508	206,750,400	-
16	アステラス製薬	株式	108,300	1,689.64	1,857.00	-	1.13%
	日本	医薬品		182,988,214	201,113,100	-
17	東京海上ホールディングス	株式	36,500	5,387.71	5,377.00	-	1.11%
	日本	保険業		196,651,577	196,260,500	-
18	HOYA	株式	10,900	13,628.38	17,780.00	-	1.09%
	日本	精密機器		148,549,444	193,802,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	25,200	8,247.79	7,641.00	-	1.09%
	日本	その他製品		207,844,473	192,553,200	-
20	本田技研工業	株式	56,300	2,851.18	3,342.00	-	1.06%
	日本	輸送用機器		160,521,517	188,154,600	-
21	電通国際情報サービス	株式	43,300	3,963.90	4,295.00	-	1.05%
	日本	情報・通信業		171,637,051	185,973,500	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	93,300	1,739.35	1,981.00	-	1.04%
	日本	情報・通信業		162,282,227	184,827,300	-
23	日本新薬	株式	20,200	7,785.38	8,930.00	-	1.02%
	日本	医薬品		157,264,823	180,386,000	-
24	村田製作所	株式	19,600	9,249.50	9,119.00	-	1.01%
	日本	電気機器		181,290,354	178,732,400	-
25	任天堂	株式	3,300	62,006.47	52,900.00	-	0.98%
	日本	その他製品		204,621,370	174,570,000	-
26	ソフトバンク	株式	112,700	1,453.55	1,473.50	-	0.94%
	日本	情報・通信業		163,815,250	166,063,450	-
27	東京エレクトロン	株式	3,500	44,021.05	47,240.00	-	0.93%
	日本	電気機器		154,073,694	165,340,000	-
28	富士通	株式	7,800	17,187.42	20,300.00	-	0.89%
	日本	電気機器		134,061,902	158,340,000	-
29	三井物産	株式	63,500	2,092.51	2,429.00	-	0.87%
	日本	卸売業		132,874,465	154,241,500	-
30	ダイビル	株式	101,500	1,320.11	1,448.00	-	0.83%
	日本	不動産業		133,991,619	146,972,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	95.93%
合計	95.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	16.40%
情報・通信業	12.86%
輸送用機器	7.67%
化学	5.72%
医薬品	5.31%
サービス業	4.78%
銀行業	4.65%
小売業	4.18%
機械	3.53%
不動産業	3.47%
卸売業	3.44%
精密機器	3.31%
食料品	2.92%
陸運業	2.89%
保険業	2.50%
その他製品	2.38%
鉄鋼	2.15%
建設業	1.79%
その他金融業	1.46%
海運業	0.82%
証券、商品先物取引業	0.63%
非鉄金属	0.60%
ガラス・土石製品	0.57%
空運業	0.47%
繊維製品	0.39%
電気・ガス業	0.32%
ゴム製品	0.20%
石油・石炭製品	0.19%
パルプ・紙	0.16%
鉱業	0.14%
小計	95.93%
合計	95.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年8月末現在)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資 比率
株価指数先物	日本	TOPIX 先物 0309月	買建	35	679,988,500	687,575,000	3.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。