有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/25)

(4)【設定及び解約の実績】
フレキシブル日本株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,420,103,985	3,543,860,543
第2期	100,588,102	300,809,300
第3期	73,449,214	207,769,530
第4期	16,050,261	173,649,831
第5期	23,498,562	46,678,507
第6期	6,406,405	78,970,754
第7期	37,230,864	64,034,511
第8期	18,342,945	50,169,339
第9期	13,238,970	31,017,177

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	39,059,668,280	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	920,279,418	2.30
合計(純資産総額)		39,979,947,698	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	838,980,000	2.10
合計	買建	-	838,980,000	2.10

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	755,200	1,937.41	1,463,132,877	2,515.00	1,899,328,000	4.75
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,530,600	966.92	1,479,972,986	1,163.50	1,780,853,100	4.45
日本	株式	三菱商事	卸売業	126,500	4,724.54	597,654,431	7,196.00	910,294,000	2.28
日本	株式	ディスコ	機械	31,100	20,835.54	647,985,408	28,745.00	893,969,500	2.24
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,035,000	161.44	812,835,173	168.30	847,390,500	2.12
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	68,700	11,877.68	815,996,806	12,145.00	834,361,500	2.09
日本	株式	三菱重工業	機械	95,400	6,356.38	606,398,735	8,270.00	788,958,000	1.97
日本	株式	デンソー	輸送用機器	78,600	7,212.85	566,929,867	9,959.00	782,777,400	1.96
日本	株式	イビデン	電気機器	79,000	5,923.14	467,928,242	8,792.00	694,568,000	1.74
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	104,000	5,867.26	610,195,558	6,545.00	680,680,000	1.70
日本	株式	新光電気工業	電気機器	106,600	5,131.34	547,000,350	5,976.00	637,041,600	1.59
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	28,900	17,046.17	492,634,384	21,575.00	623,517,500	1.56
日本	株式	豊田通商	卸売業	67,500	6,113.46	412,658,840	8,695.00	586,912,500	1.47
日本	株式	日立製作所	電気機器	59,500	7,430.24	442,099,498	9,694.00	576,793,000	1.44
日本	株式	日本電気	電気機器	73,600	5,426.26	399,372,370	7,686.00	565,689,600	1.41
日本	株式	スズキ	輸送用機器	96,500	5,168.46	498,756,737	5,735.00	553,427,500	1.38
日本	株式	サンリオ	卸売業	66,600	6,331.77	421,695,641	7,592.00	505,627,200	1.26
日本	株式	信越化学工業	化学	108,100	4,018.91	434,444,358	4,659.00	503,637,900	1.26
日本	株式	第一三共	医薬品	111,300	4,372.04	486,608,234	4,299.00	478,478,700	1.20
日本	株式	光通信	情報・通信業	18,200	20,610.92	375,118,691	24,260.00	441,532,000	1.10
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	82,600	4,122.94	340,555,125	5,220.00	431,172,000	1.08
日本	株式	キーエンス	電気機器	6,900	61,184.23	422,171,162	60,520.00	417,588,000	1.04
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	75,700	4,260.21	322,498,032	5,472.00	414,230,400	1.04
日本	株式	任天堂	その他製品	63,300	5,644.99	357,327,832	6,267.00	396,701,100	0.99
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	83,700	3,467.65	290,242,672	4,703.00	393,641,100	0.98
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	60,100	4,996.33	300,279,514	6,495.00	390,349,500	0.98
日本	株式	HOYA	精密機器	23,900	15,313.13	365,983,758	16,155.00	386,104,500	0.97
日本	株式	アシックス	その他製品	71,900	4,010.40	288,347,533	5,311.00	381,860,900	0.96
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	116,900	2,340.56	273,611,449	3,149.00	368,118,100	0.92
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,000	17,140.33	342,806,548	18,310.00	366,200,000	0.92

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.50
	建設業	1.54
	食料品	2.60
	繊維製品	0.27
	パルプ・紙	0.12
	化学	4.83
	医薬品	3.78
	ゴム製品	0.12
	ガラス・土石製品	0.33
	鉄鋼	0.53
	非鉄金属	0.60
	金属製品	0.17
	機械	8.59
	電気機器	16.50
	輸送用機器	11.58
	精密機器	1.36
	その他製品	2.62
	電気・ガス業	1.52
	陸運業	2.17
	海運業	0.65
	空運業	0.41
	情報・通信業	10.00
	卸売業	7.78
	小売業	4.64
	銀行業	6.68
	証券、商品先物取引業	0.39
	保険業	1.64
	その他金融業	0.82
	不動産業	1.81
	サービス業	3.14
合 計		97.70

②投資不動産物件
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0509月 2023年9月	買建	36	日本・円	820,564,600	838,980,000	2.10

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。