有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
フレキシブル日本株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,420,103,985	3,543,860,543
第2期	100,588,102	300,809,300
第3期	73,449,214	207,769,530
第4期	16,050,261	173,649,831
第5期	23,498,562	46,678,507
第6期	6,406,405	78,970,754
第7期	37,230,864	64,034,511
第8期	18,342,945	50,169,339

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	29,179,536,390	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	944,148,269	3.13
合計(純資産総額)		30,123,684,659	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	902,520,000	3.00
合計	買建	-	902,520,000	3.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	512,300	2,204.73	1,129,484,675	2,101.50	1,076,598,450	3.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,280,600	704.34	901,971,901	721.10	923,440,660	3.07
日本	株式	三菱商事	卸売業	178,400	4,307.10	768,385,917	4,564.00	814,217,600	2.70
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	72,000	12,136.20	873,806,507	11,135.00	801,720,000	2.66
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	208,200	3,575.11	744,338,013	3,769.00	784,705,800	2.60
日本	株式	ダイキン工業	機械	26,400	22,161.37	585,060,234	24,485.00	646,404,000	2.15
日本	株式	第一三共	医薬品	145,200	3,328.48	483,295,192	4,197.00	609,404,400	2.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	86,000	6,589.76	566,719,728	6,996.00	601,656,000	2.00
日本	株式	三菱重工業	機械	107,700	4,667.50	502,689,571	5,374.00	578,779,800	1.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	9,300	55,389.94	515,126,420	52,840.00	491,412,000	1.63
日本	株式	スズキ	輸送用機器	98,200	4,388.95	430,995,137	4,879.00	479,117,800	1.59
日本	株式	任天堂	その他製品	7,800	57,781.93	450,699,015	56,990.00	444,522,000	1.48
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	77,800	5,382.21	418,735,807	5,562.00	432,723,600	1.44
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	84,900	3,773.19	320,344,162	4,555.00	386,719,500	1.28
日本	株式	TDK	電気機器	74,400	4,712.63	350,619,621	4,915.00	365,676,000	1.21
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	90,400	3,714.61	335,800,320	3,850.00	348,040,000	1.16
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	93,200	3,435.93	320,229,078	3,724.00	347,076,800	1.15
日本	株式	信越化学工業	化学	20,300	18,191.30	369,283,420	16,315.00	331,194,500	1.10
日本	株式	HOYA	精密機器	22,900	14,370.79	329,091,148	14,250.00	326,325,000	1.08
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	41,600	6,952.40	289,219,777	7,792.00	324,147,200	1.08
日本	株式	デンソー	輸送用機器	41,800	8,224.22	343,772,334	7,651.00	319,811,800	1.06
日本	株式	富士通	電気機器	19,000	17,608.89	334,568,825	16,565.00	314,735,000	1.04
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	173,300	1,617.46	280,305,776	1,731.00	299,982,300	1.00
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	14,300	20,012.88	286,184,135	20,850.00	298,155,000	0.99
日本	株式	光通信	情報・通信業	16,500	16,859.87	278,187,871	17,650.00	291,225,000	0.97
日本	株式	丸紅	卸売業	198,600	1,324.90	263,124,288	1,452.00	288,367,200	0.96
日本	株式	富士電機	電気機器	47,500	5,781.62	274,627,159	6,070.00	288,325,000	0.96
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	118,600	2,439.69	289,346,875	2,407.00	285,470,200	0.95
日本	株式	ファンケル	化学	99,500	2,524.46	251,183,414	2,830.00	281,585,000	0.93
日本	株式	INPEX	鉱業	173,700	1,542.26	267,890,074	1,604.00	278,614,800	0.92

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.92
	建設業	1.47
	食料品	2.58
	繊維製品	0.73
	化学	4.02
	医薬品	5.26
	石油・石炭製品	0.12
	鉄鋼	0.95
	非鉄金属	0.90
	機械	6.51
	電気機器	13.98
	輸送用機器	9.50
	精密機器	3.59
	その他製品	2.20
	電気・ガス業	1.51
	陸運業	3.17
	海運業	0.18
	空運業	0.75
	情報・通信業	12.16
	卸売業	6.69
	小売業	3.90
	銀行業	5.10
	証券、商品先物取引業	0.14
	保険業	2.52
	その他金融業	1.20
	不動産業	2.01
	サービス業	4.79
合 計		96.87

②投資不動産物件
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

2022年8月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0409月 2022年9月	買建	46	日本・円	907,040,600	902,520,000	3.00

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。