有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年9月4日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年3月2日) | 1,916 | 1,933 | 1.1013 | 1.1113 |
| 第2計算期間末 (2015年9月2日) | 1,516 | 1,530 | 1.0962 | 1.1062 |
| 第3計算期間末 (2016年3月2日) | 3,366 | 3,401 | 0.9717 | 0.9817 |
| 第4計算期間末 (2016年9月2日) | 922 | 933 | 0.8534 | 0.8634 |
| 第5計算期間末 (2017年3月2日) | 516 | 520 | 0.8542 | 0.8602 |
| 第6計算期間末 (2017年9月4日) | 250 | 251 | 0.8672 | 0.8732 |
| 第7計算期間末 (2018年3月2日) | 86 | 87 | 0.8681 | 0.8741 |
| 第8計算期間末 (2018年9月3日) | 85 | 85 | 0.8504 | 0.8564 |
| 第9計算期間末 (2019年3月4日) | 87 | 88 | 0.8789 | 0.8849 |
| 第10計算期間末 (2019年9月2日) | 78 | 79 | 0.7855 | 0.7915 |
| 第11計算期間末 (2020年3月2日) | 83 | 84 | 0.8354 | 0.8414 |
| 2020年3月末日 | 81 | - | 0.8142 | - |
| 2020年4月末日 | 81 | - | 0.8121 | - |
| 2020年5月末日 | 81 | - | 0.8136 | - |
| 2020年6月末日 | 81 | - | 0.8148 | - |
| 2020年7月末日 | 84 | - | 0.8454 | - |
| 2020年8月末日 | 86 | - | 0.8603 | - |
| 第12計算期間末 (2020年9月2日) | 86 | 86 | 0.8623 | 0.8683 |
| 2020年9月末日 | 82 | - | 0.8297 | - |
| 2020年10月末日 | 82 | - | 0.8233 | - |
| 2020年11月末日 | 83 | - | 0.8399 | - |
| 2020年12月末日 | 85 | - | 0.8507 | - |
| 2021年1月末日 | 86 | - | 0.8682 | - |
| 2021年2月末日 | 88 | - | 0.8820 | - |
| 第13計算期間末 (2021年3月2日) | 87 | 88 | 0.8791 | 0.8851 |
| 2021年3月末日 | 89 | - | 0.8962 | - |
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