有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/03-2023/09/04)
①【純資産の推移】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 3月 2日) | 1,916,051,866 | 1,933,450,523 | 11,013 | 11,113 |
| 第2期 | (2015年 9月 2日) | 1,516,273,941 | 1,530,106,012 | 10,962 | 11,062 |
| 第3期 | (2016年 3月 2日) | 3,366,452,426 | 3,401,099,136 | 9,717 | 9,817 |
| 第4期 | (2016年 9月 2日) | 922,701,813 | 933,513,617 | 8,534 | 8,634 |
| 第5期 | (2017年 3月 2日) | 516,876,339 | 520,506,790 | 8,542 | 8,602 |
| 第6期 | (2017年 9月 4日) | 250,256,566 | 251,988,078 | 8,672 | 8,732 |
| 第7期 | (2018年 3月 2日) | 86,811,133 | 87,411,133 | 8,681 | 8,741 |
| 第8期 | (2018年 9月 3日) | 85,041,002 | 85,641,002 | 8,504 | 8,564 |
| 第9期 | (2019年 3月 4日) | 87,891,513 | 88,491,513 | 8,789 | 8,849 |
| 第10期 | (2019年 9月 2日) | 78,545,032 | 79,145,032 | 7,855 | 7,915 |
| 第11期 | (2020年 3月 2日) | 83,543,945 | 84,143,945 | 8,354 | 8,414 |
| 第12期 | (2020年 9月 2日) | 86,226,580 | 86,826,580 | 8,623 | 8,683 |
| 第13期 | (2021年 3月 2日) | 87,907,720 | 88,507,720 | 8,791 | 8,851 |
| 第14期 | (2021年 9月 2日) | 89,135,997 | 89,735,997 | 8,914 | 8,974 |
| 第15期 | (2022年 3月 2日) | 87,588,027 | 88,188,027 | 8,759 | 8,819 |
| 第16期 | (2022年 9月 2日) | 84,795,198 | 85,395,198 | 8,480 | 8,540 |
| 第17期 | (2023年 3月 2日) | 83,011,207 | 83,611,207 | 8,301 | 8,361 |
| 第18期 | (2023年 9月 4日) | 91,490,799 | 92,090,799 | 9,149 | 9,209 |
| 2022年 9月末日 | 79,418,337 | - | 7,942 | - | |
| 10月末日 | 88,108,696 | - | 8,811 | - | |
| 11月末日 | 86,534,795 | - | 8,653 | - | |
| 12月末日 | 81,634,197 | - | 8,163 | - | |
| 2023年 1月末日 | 83,865,838 | - | 8,387 | - | |
| 2月末日 | 83,946,183 | - | 8,395 | - | |
| 3月末日 | 85,215,759 | - | 8,522 | - | |
| 4月末日 | 85,421,467 | - | 8,542 | - | |
| 5月末日 | 86,705,179 | - | 8,671 | - | |
| 6月末日 | 90,346,731 | - | 9,035 | - | |
| 7月末日 | 90,335,350 | - | 9,034 | - | |
| 8月末日 | 92,746,186 | - | 9,275 | - | |
| 9月末日 | 90,629,342 | - | 9,063 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
