有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月3日-令和3年9月2日)
①【純資産の推移】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 3月 2日) | 1,916,051,866 | 1,933,450,523 | 11,013 | 11,113 |
| 第2期 | (2015年 9月 2日) | 1,516,273,941 | 1,530,106,012 | 10,962 | 11,062 |
| 第3期 | (2016年 3月 2日) | 3,366,452,426 | 3,401,099,136 | 9,717 | 9,817 |
| 第4期 | (2016年 9月 2日) | 922,701,813 | 933,513,617 | 8,534 | 8,634 |
| 第5期 | (2017年 3月 2日) | 516,876,339 | 520,506,790 | 8,542 | 8,602 |
| 第6期 | (2017年 9月 4日) | 250,256,566 | 251,988,078 | 8,672 | 8,732 |
| 第7期 | (2018年 3月 2日) | 86,811,133 | 87,411,133 | 8,681 | 8,741 |
| 第8期 | (2018年 9月 3日) | 85,041,002 | 85,641,002 | 8,504 | 8,564 |
| 第9期 | (2019年 3月 4日) | 87,891,513 | 88,491,513 | 8,789 | 8,849 |
| 第10期 | (2019年 9月 2日) | 78,545,032 | 79,145,032 | 7,855 | 7,915 |
| 第11期 | (2020年 3月 2日) | 83,543,945 | 84,143,945 | 8,354 | 8,414 |
| 第12期 | (2020年 9月 2日) | 86,226,580 | 86,826,580 | 8,623 | 8,683 |
| 第13期 | (2021年 3月 2日) | 87,907,720 | 88,507,720 | 8,791 | 8,851 |
| 第14期 | (2021年 9月 2日) | 89,135,997 | 89,735,997 | 8,914 | 8,974 |
| 2020年 9月末日 | 82,973,319 | - | 8,297 | - | |
| 10月末日 | 82,327,796 | - | 8,233 | - | |
| 11月末日 | 83,989,047 | - | 8,399 | - | |
| 12月末日 | 85,073,900 | - | 8,507 | - | |
| 2021年 1月末日 | 86,815,227 | - | 8,682 | - | |
| 2月末日 | 88,203,078 | - | 8,820 | - | |
| 3月末日 | 89,615,217 | - | 8,962 | - | |
| 4月末日 | 89,412,695 | - | 8,941 | - | |
| 5月末日 | 91,715,375 | - | 9,172 | - | |
| 6月末日 | 90,377,277 | - | 9,038 | - | |
| 7月末日 | 90,596,577 | - | 9,060 | - | |
| 8月末日 | 89,634,826 | - | 8,963 | - | |
| 9月末日 | 87,368,604 | - | 8,737 | - | |
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