有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月3日-令和4年3月2日)

(1)【投資状況】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	89,532,190	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,041	0.02
合計(純資産総額)		89,549,231	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。