有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/05-2024/03/04)

(1)【投資状況】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	98,842,098	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,970	0.02
合計(純資産総額)		98,861,068	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。