有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/03-2023/09/04)

(1)【投資状況】
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	90,608,443	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,899	0.02
合計(純資産総額)		90,629,342	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。