- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年12月12日) | 26,409 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年6月5日) | 39,257 | 40,973 | 1.0490 | 1.0970 |
| 第2特定期間末 (2015年12月7日) | 39,212 | 42,454 | 0.9641 | 1.0481 |
| 第3特定期間末 (2016年6月6日) | 26,916 | 30,629 | 0.7391 | 0.8351 |
| 第4特定期間末 (2016年12月5日) | 21,354 | 23,734 | 0.7016 | 0.7736 |
| 第5特定期間末 (2017年6月5日) | 15,737 | 17,635 | 0.6761 | 0.7481 |
| 第6特定期間末 (2017年12月5日) | 12,369 | 14,114 | 0.6309 | 0.7149 |
| 第7特定期間末 (2018年6月5日) | 9,658 | 11,380 | 0.5104 | 0.6014 |
| 2018年6月末日 | 9,488 | - | 0.5119 | - |
| 2018年7月末日 | 9,502 | - | 0.5227 | - |
| 2018年8月末日 | 9,191 | - | 0.5255 | - |
| 2018年9月末日 | 8,138 | - | 0.5270 | - |
| 2018年10月末日 | 7,297 | - | 0.4831 | - |
| 2018年11月末日 | 7,109 | - | 0.4798 | - |
| 第8特定期間末 (2018年12月5日) | 6,907 | 7,643 | 0.4674 | 0.5124 |
| 2018年12月末日 | 6,452 | - | 0.4370 | - |
| 2019年1月末日 | 6,347 | - | 0.4389 | - |
| 2019年2月末日 | 6,285 | - | 0.4465 | - |
| 2019年3月末日 | 6,093 | - | 0.4462 | - |
| 2019年4月末日 | 5,850 | - | 0.4552 | - |
| 2019年5月末日 | 5,425 | - | 0.4305 | - |
| 第9特定期間末 (2019年6月5日) | 5,284 | 5,768 | 0.4214 | 0.4564 |
| 2019年6月末日 | 5,246 | - | 0.4301 | - |
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