- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年12月12日) | 26,409 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年6月5日) | 39,257 | 40,973 | 1.0490 | 1.0970 |
| 第2特定期間末 (2015年12月7日) | 39,212 | 42,454 | 0.9641 | 1.0481 |
| 第3特定期間末 (2016年6月6日) | 26,916 | 30,629 | 0.7391 | 0.8351 |
| 第4特定期間末 (2016年12月5日) | 21,354 | 23,734 | 0.7016 | 0.7736 |
| 第5特定期間末 (2017年6月5日) | 15,737 | 17,635 | 0.6761 | 0.7481 |
| 第6特定期間末 (2017年12月5日) | 12,369 | 14,114 | 0.6309 | 0.7149 |
| 第7特定期間末 (2018年6月5日) | 9,658 | 11,380 | 0.5104 | 0.6014 |
| 第8特定期間末 (2018年12月5日) | 6,907 | 7,643 | 0.4674 | 0.5124 |
| 第9特定期間末 (2019年6月5日) | 5,284 | 5,768 | 0.4214 | 0.4564 |
| 2019年6月末日 | 5,246 | - | 0.4301 | - |
| 2019年7月末日 | 5,276 | - | 0.4410 | - |
| 2019年8月末日 | 4,897 | - | 0.4202 | - |
| 2019年9月末日 | 4,753 | - | 0.4226 | - |
| 2019年10月末日 | 4,615 | - | 0.4302 | - |
| 2019年11月末日 | 4,560 | - | 0.4358 | - |
| 第10特定期間末 (2019年12月5日) | 4,391 | 4,730 | 0.4251 | 0.4551 |
| 2019年12月末日 | 4,372 | - | 0.4400 | - |
| 2020年1月末日 | 4,258 | - | 0.4365 | - |
| 2020年2月末日 | 3,758 | - | 0.3968 | - |
| 2020年3月末日 | 2,960 | - | 0.3192 | - |
| 2020年4月末日 | 2,943 | - | 0.3196 | - |
| 2020年5月末日 | 2,987 | - | 0.3247 | - |
| 第11特定期間末 (2020年6月5日) | 2,961 | 3,245 | 0.3234 | 0.3534 |
| 2020年6月末日 | 2,900 | - | 0.3196 | - |
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