有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2015年 6月 5日)	39,257,673,006	40,973,396,145	10,490	10,970
特定2期	(2015年12月 7日)	39,212,078,755	42,454,135,062	9,641	10,481
特定3期	(2016年 6月 6日)	26,916,382,560	30,629,817,562	7,391	8,351
特定4期	(2016年12月 5日)	21,354,747,514	23,734,127,769	7,016	7,736
特定5期	(2017年 6月 5日)	15,737,908,775	17,635,339,931	6,761	7,481
特定6期	(2017年12月 5日)	12,369,688,411	14,114,025,116	6,309	7,149
特定7期	(2018年 6月 5日)	9,658,772,367	11,380,242,059	5,104	6,014
特定8期	(2018年12月 5日)	6,907,337,359	7,643,856,348	4,674	5,124
特定9期	(2019年 6月 5日)	5,284,975,773	5,768,638,204	4,214	4,564
特定10期	(2019年12月 5日)	4,391,527,086	4,730,349,912	4,251	4,551
特定11期	(2020年 6月 5日)	2,961,525,755	3,245,252,694	3,234	3,534
特定12期	(2020年12月 7日)	2,776,644,999	2,927,632,767	3,417	3,592
特定13期	(2021年 6月 7日)	2,483,783,789	2,688,404,862	3,680	3,955
特定14期	(2021年12月 6日)	2,039,550,160	2,130,469,279	3,634	3,784
	2020年12月末日	2,783,156,743	-	3,463	-
	2021年 1月末日	2,694,948,144	-	3,429	-
	2月末日	2,645,464,673	-	3,523	-
	3月末日	2,650,276,181	-	3,654	-
	4月末日	2,560,146,058	-	3,651	-
	5月末日	2,508,334,645	-	3,697	-
	6月末日	2,437,418,350	-	3,730	-
	7月末日	2,387,833,618	-	3,754	-
	8月末日	2,368,007,589	-	3,798	-
	9月末日	2,207,120,518	-	3,695	-
	10月末日	2,174,654,126	-	3,770	-
	11月末日	2,098,617,303	-	3,730	-
	12月末日	2,043,338,274	-	3,815	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。