米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月12日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,333,404 | 30,250,521 |
| 投資証券 | 1,151,220,475 | 803,877,545 |
| 親投資信託受益証券 | 249,651 | 249,576 |
| 未収入金 | 480,507 | － |
| 流動資産計 | 1,184,284,037 | 834,377,642 |
| 資産の部合計 | 1,184,284,037 | 834,377,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 237,311 |
| 未払収益分配金 | 2,918,556 | 2,297,860 |
| 未払解約金 | 1,290,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,860 | 20,908 |
| 未払委託者報酬 | 982,953 | 794,637 |
| その他未払費用 | 59,241 | 53,496 |
| 流動負債計 | 5,277,410 | 3,404,212 |
| 負債の部合計 | 5,277,410 | 3,404,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,459,278,279 | 1,148,930,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,271,652 | -317,956,804 |
| （分配準備積立金） | 23,475,184 | 18,967,358 |
| 元本等合計 | 1,179,006,627 | 830,973,430 |
| 純資産の部合計 | 1,179,006,627 | 830,973,430 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,284,037 | 834,377,642 |
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