米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項

2021/10/07 9:25

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
イ 信託の終了

2021/10/07 9:25

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.01045%(税抜き0.0095%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎月決算型は各特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)または信託終了のときに、資産成長型は各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。

2021/10/07 9:25

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/10/07 9:25

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年7月末現在)

2021/10/07 9:25

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割

2021/10/07 9:25

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年1月13日 信託契約締結
2015年1月13日 当ファンドの設定・運用開始
2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友DSアセットマネジメント株式会社へ承継2021/10/07 9:25

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2021/10/07 9:25

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。2021/10/07 9:25

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2021/10/07 9:25

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/10/07 9:25

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.0725%(税抜き0.975%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.35%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.60%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.025%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.75%*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.8225%(税抜き1.725%)程度*

*当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。

2021/10/07 9:25

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2015年1月13日から2025年1月14日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
※2021年11月19日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、2021年12月6日までとなります。2021/10/07 9:25

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

2021/10/07 9:25

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

期間	1口当りの分配金(円)
第1特定期間(2015年1月13日～2015年7月13日)	0.0040
第2特定期間(2015年7月14日～2016年1月12日)	0.0120
第3特定期間(2016年1月13日～2016年7月12日)	0.0120
第4特定期間(2016年7月13日～2017年1月12日)	0.0120
第5特定期間(2017年1月13日～2017年7月12日)	0.0120
第6特定期間(2017年7月13日～2018年1月12日)	0.0120
第7特定期間(2018年1月13日～2018年7月12日)	0.0120
第8特定期間(2018年7月13日～2019年1月15日)	0.0120
第9特定期間(2019年1月16日～2019年7月12日)	0.0120
第10特定期間(2019年7月13日～2020年1月14日)	0.0120
第11特定期間(2020年1月15日～2020年7月13日)	0.0120
第12特定期間(2020年7月14日～2021年1月12日)	0.0120
第13特定期間(2021年1月13日～2021年7月12日)	0.0120

2021/10/07 9:25

#16 分配の推移-002

【分配の推移】
該当事項はありません。2021/10/07 9:25

#17 分配方針（連結）

【分配方針】
各ファンドの分配方針は以下の通りです。

2021/10/07 9:25

#18 利害関係人との取引制限（連結）

4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

2021/10/07 9:25

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 1月 22日	臨時報告書
2021年 4月 12日	有価証券届出書
2021年 4月 12日	有価証券報告書
2021年 4月 23日	臨時報告書
2021年 6月 23日	臨時報告書

2021/10/07 9:25

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1特定期間(2015年1月13日～2015年7月13日)	△6.1%
第2特定期間(2015年7月14日～2016年1月12日)	△9.4%
第3特定期間(2016年1月13日～2016年7月12日)	△1.5%
第4特定期間(2016年7月13日～2017年1月12日)	10.4%
第5特定期間(2017年1月13日～2017年7月12日)	△4.7%
第6特定期間(2017年7月13日～2018年1月12日)	△5.0%
第7特定期間(2018年1月13日～2018年7月12日)	5.6%
第8特定期間(2018年7月13日～2019年1月15日)	△9.0%
第9特定期間(2019年1月16日～2019年7月12日)	16.7%
第10特定期間(2019年7月13日～2020年1月14日)	3.2%
第11特定期間(2020年1月15日～2020年7月13日)	△24.1%
第12特定期間(2020年7月14日～2021年1月12日)	6.9%
第13特定期間(2021年1月13日～2021年7月12日)	38.7%

(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額×100

2021/10/07 9:25

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1期(2015年1月13日～2015年7月13日)	△6.9%
第2期(2015年7月14日～2016年1月12日)	△9.4%
第3期(2016年1月13日～2016年7月12日)	△1.4%
第4期(2016年7月13日～2017年1月12日)	10.6%
第5期(2017年1月13日～2017年7月12日)	△4.8%
第6期(2017年7月13日～2018年1月12日)	△5.1%
第7期(2018年1月13日～2018年7月12日)	5.8%
第8期(2018年7月13日～2019年1月15日)	△8.9%
第9期(2019年1月16日～2019年7月12日)	16.8%
第10期(2019年7月13日～2020年1月14日)	3.2%
第11期(2020年1月15日～2020年7月13日)	△23.8%
第12期(2020年7月14日～2021年1月12日)	6.9%
第13期(2021年1月13日～2021年7月12日)	39.0%

(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100

2021/10/07 9:25

#22 受益者の権利等（連結）

管理及び運営2021/10/07 9:25

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数

2021/10/07 9:25

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/10/07 9:25

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的にリート等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。2021/10/07 9:25

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。2021/10/07 9:25

#27 投資制限（連結）

信託約款に定める投資制限
イ.主な投資制限

2021/10/07 9:25

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2021/10/07 9:25

#29 投資方針（連結）

主に別に定める投資信託証券※を主要投資対象とします。なお、親投資信託であるマネー・マネジメント・マザーファンドへも投資を行います。また、米国の不動産投資信託(リート)の値動きを概ね捉える指数を対象指数とした上場投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号および第2号に規定する投資信託ならびに外国投資信託のうちこれらに類するものをいいます。以下同じ。)の投資信託証券へ投資する場合があります。
※「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託および投資法人(外国のものも含む)の受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
アイルランド籍円建て外国投資証券
Brookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q2021/10/07 9:25

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月末現在)

2021/10/07 9:25

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】
(2021年7月末現在)

2021/10/07 9:25

#32 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。2021/10/07 9:25

#33 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。

2021/10/07 9:25

#34 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月14日至 2021年 1月12日	当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
営業収益
受取配当金	12,241,347	14,074,484
受取利息	353	101
有価証券売買等損益	34,026,057	218,600,280
営業収益合計	46,267,757	232,674,865
営業費用
支払利息	6,374	3,776
受託者報酬	86,379	97,429
委託者報酬	3,284,201	3,703,732
その他費用	32,784	36,945
営業費用合計	3,409,738	3,841,882
営業利益又は営業損失(△)	42,858,019	228,832,983
経常利益又は経常損失(△)	42,858,019	228,832,983
当期純利益又は当期純損失(△)	42,858,019	228,832,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	251,292	667,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△361,978,078	△306,586,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,074,668	11,851,221
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,074,668	11,851,221
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,950,176	2,050,339
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,950,176	2,050,339
分配金	11,339,779	10,619,078
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△306,586,638	△79,239,730

2021/10/07 9:25

#35 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2019年4月1日	(自 2020年4月1日
			至 2020年3月31日)	至 2021年3月31日)
	営業収益
	委託者報酬		54,615,133	50,610,457
	運用受託報酬		9,389,058	9,450,169
	投資助言報酬		1,303,595	1,270,584
	その他営業収益
	サービス支援手数料		181,061	200,807
	その他		32,421	32,820
	営業収益計		65,521,269	61,564,839
	営業費用
	支払手数料		24,888,040	22,784,919
	広告宣伝費		447,024	365,317
	調査費
	調査費		3,214,679	3,061,987
	委託調査費		7,702,309	7,810,157
	営業雑経費
	通信費		70,007	95,163
	印刷費		612,249	554,920
	協会費		45,117	40,044
	諸会費		32,199	29,473
	情報機器関連費		4,349,174	4,562,612
	販売促進費		68,688	23,614
	その他		154,201	163,332
	営業費用合計		41,583,691	39,491,542
	一般管理費
	給料
	役員報酬		264,325	277,027
	給料・手当		9,789,691	9,280,730
	賞与		914,702	950,630
	賞与引当金繰入額		1,726,013	1,501,855
	交際費		30,898	11,815
	寄付金		2,022	949
	事務委託費		956,931	844,255
	旅費交通費		249,359	21,023
	租税公課		389,032	389,819
	不動産賃借料		1,121,553	1,639,529
	退職給付費用		797,158	790,144
	固定資産減価償却費		3,044,658	3,040,894
	のれん償却費		2,645,986	2,645,986
	諸経費		482,324	608,206
	一般管理費合計		22,414,658	22,002,869
	営業利益		1,522,919	70,426

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2019年4月1日	(自 2020年4月1日
			至 2020年3月31日)	至 2021年3月31日)
	営業外収益
	受取配当金		778,113	13,164
	受取利息		947	2,736
	時効成立分配金・償還金		1,041	88,335
	原稿・講演料		2,061	2,603
	投資有価証券償還益		6,398	57,388
	投資有価証券売却益		24,206	162,941
	雑収入		53,484	72,933
	営業外収益合計		866,254	400,104
	営業外費用
	為替差損		72,457	766
	投資有価証券償還損		129,006	11,762
	投資有価証券売却損		12,906	34,473
	雑損失		8,334	1,240
	営業外費用合計		222,704	48,243
	経常利益		2,166,469	422,288
	特別損失
	固定資産除却損	※1	110,668	54,493
	減損損失	※2	46,417	28,097,346
	合併関連費用		42,800	-
	早期退職費用	※3	-	216,200
	本社移転費用	※4	133,168	127,044
	その他特別損失		-	5,460
	特別損失合計		333,054	28,500,544
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)		1,833,414	△28,078,256
	法人税、住民税及び事業税		1,874,278	1,549,173
	法人税等調整額		△ 619,676	△693,192
	法人税等合計		1,254,602	855,980
	当期純利益又は当期純損失(△)		578,811	△28,934,237

2021/10/07 9:25

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)


当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021/10/07 9:25

#37 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/10/07 9:25

#38 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/07 9:25

#39 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。2021/10/07 9:25

#40 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法

2021/10/07 9:25

#41 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
設定時(2015年1月13日)	25	-	1.0000	-
第1特定期間末(2015年7月13日)	4,221	4,239	0.9349	0.9389
第2特定期間末(2016年1月12日)	3,515	3,568	0.8354	0.8474
第3特定期間末(2016年7月12日)	2,990	3,037	0.8109	0.8229
第4特定期間末(2017年1月12日)	2,571	2,610	0.8836	0.8956
第5特定期間末(2017年7月12日)	1,840	1,870	0.8300	0.8420
第6特定期間末(2018年1月12日)	1,313	1,337	0.7764	0.7884
第7特定期間末(2018年7月12日)	1,179	1,197	0.8079	0.8199
第8特定期間末(2019年1月15日)	830	846	0.7233	0.7353
第9特定期間末(2019年7月12日)	916	929	0.8322	0.8442
第10特定期間末(2020年1月14日)	881	894	0.8470	0.8590
第11特定期間末(2020年7月13日)	618	630	0.6307	0.6427
2020年7月末日	636	-	0.6500	-
2020年8月末日	651	-	0.6668	-
2020年9月末日	612	-	0.6326	-
2020年10月末日	575	-	0.6117	-
2020年11月末日	641	-	0.6849	-
2020年12月末日	615	-	0.6778	-
第12特定期間末(2021年1月12日)	601	612	0.6624	0.6744
2021年1月末日	627	-	0.6965	-
2021年2月末日	674	-	0.7511	-
2021年3月末日	723	-	0.8073	-
2021年4月末日	753	-	0.8439	-
2021年5月末日	760	-	0.8597	-
2021年6月末日	766	-	0.8903	-
第13特定期間末(2021年7月12日)	772	783	0.9070	0.9190
2021年7月末日	761	-	0.9117	-

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2021/10/07 9:25

#42 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
設定時(2015年1月13日)	25	-	1.0000	-
第1計算期間末(2015年7月13日)	2,878	-	0.9313	-
第2計算期間末(2016年1月12日)	2,488	-	0.8438	-
第3計算期間末(2016年7月12日)	2,074	-	0.8324	-
第4計算期間末(2017年1月12日)	1,996	-	0.9204	-
第5計算期間末(2017年7月12日)	1,610	-	0.8765	-
第6計算期間末(2018年1月12日)	1,201	-	0.8317	-
第7計算期間末(2018年7月12日)	842	-	0.8800	-
第8計算期間末(2019年1月15日)	694	-	0.8013	-
第9計算期間末(2019年7月12日)	756	-	0.9361	-
第10計算期間末(2020年1月14日)	739	-	0.9665	-
第11計算期間末(2020年7月13日)	524	-	0.7367	-
2020年7月末日	540	-	0.7592	-
2020年8月末日	552	-	0.7814	-
2020年9月末日	523	-	0.7434	-
2020年10月末日	506	-	0.7208	-
2020年11月末日	562	-	0.8102	-
2020年12月末日	541	-	0.8038	-
第12計算期間末(2021年1月12日)	531	-	0.7878	-
2021年1月末日	549	-	0.8284	-
2021年2月末日	580	-	0.8960	-
2021年3月末日	623	-	0.9656	-
2021年4月末日	645	-	1.0118	-
2021年5月末日	624	-	1.0330	-
2021年6月末日	616	-	1.0722	-
第13計算期間末(2021年7月12日)	614	-	1.0950	-
2021年7月末日	612	-	1.1010	-

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2021/10/07 9:25

#43 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
(2021年7月末現在)

Ⅰ 資産総額	765,391,815	円
Ⅱ 負債総額	3,958,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,433,248	円
Ⅳ 発行済数量	835,148,078	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9117	円

2021/10/07 9:25

#44 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
(2021年7月末現在)

Ⅰ 資産総額	615,724,912	円
Ⅱ 負債総額	3,568,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	612,156,695	円
Ⅳ 発行済数量	555,999,295	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1010	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

2021/10/07 9:25

#45 計算期間（連結）

【計算期間】
[毎月決算型]
毎月13日から翌月12日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[資産成長型]
毎年1月13日から7月12日まで、7月13日から翌年1月12日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2021/10/07 9:25

#46 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1特定期間(2015年1月13日～2015年7月13日)	4,640,565,198	125,264,954
第2特定期間(2015年7月14日～2016年1月12日)	56,644,021	363,044,734
第3特定期間(2016年1月13日～2016年7月12日)	39,504,043	561,227,492
第4特定期間(2016年7月13日～2017年1月12日)	25,824,832	802,424,103
第5特定期間(2017年1月13日～2017年7月12日)	11,573,336	704,986,215
第6特定期間(2017年7月13日～2018年1月12日)	8,003,609	532,842,212
第7特定期間(2018年1月13日～2018年7月12日)	8,145,248	241,192,298
第8特定期間(2018年7月13日～2019年1月15日)	5,387,891	315,735,936
第9特定期間(2019年1月16日～2019年7月12日)	5,550,698	53,481,847
第10特定期間(2019年7月13日～2020年1月14日)	18,902,168	79,140,108
第11特定期間(2020年1月15日～2020年7月13日)	9,921,962	70,488,552
第12特定期間(2020年7月14日～2021年1月12日)	5,735,912	77,863,680
第13特定期間(2021年1月13日～2021年7月12日)	11,676,180	68,029,742

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2021/10/07 9:25

#47 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2015年1月13日～2015年7月13日)	3,154,325,119	63,818,098
第2期(2015年7月14日～2016年1月12日)	87,215,674	229,062,501
第3期(2016年1月13日～2016年7月12日)	61,369,045	518,006,186
第4期(2016年7月13日～2017年1月12日)	19,188,667	341,976,014
第5期(2017年1月13日～2017年7月12日)	16,408,981	348,671,549
第6期(2017年7月13日～2018年1月12日)	14,169,647	406,512,124
第7期(2018年1月13日～2018年7月12日)	9,881,789	497,249,346
第8期(2018年7月13日～2019年1月15日)	6,945,231	97,067,284
第9期(2019年1月16日～2019年7月12日)	5,393,094	63,960,307
第10期(2019年7月13日～2020年1月14日)	7,269,242	50,916,686
第11期(2020年1月15日～2020年7月13日)	30,068,344	83,419,352
第12期(2020年7月14日～2021年1月12日)	6,785,679	43,637,726
第13期(2021年1月13日～2021年7月12日)	24,452,317	138,014,281

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2021/10/07 9:25

#48 課税上の取扱い（連結）

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2021/10/07 9:25

#49 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		33,264,545	33,048,142
	顧客分別金信託		300,021	300,036
	前払費用		515,226	449,748
	未収入金		602,605	132,419
	未収委託者報酬		8,404,880	9,936,096
	未収運用受託報酬		2,199,785	2,247,156
	未収投資助言報酬		299,826	398,108
	未収収益		37,702	39,975
	その他の流動資産		40,119	6,981
	流動資産合計		45,664,712	46,558,665
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		101,609	1,509,450
	器具備品		783,224	870,855
	土地		710	710
	リース資産		968	13,483
	建設仮勘定		66,498	-
	有形固定資産合計		953,010	2,394,500
	無形固定資産
	ソフトウェア		909,133	1,347,889
	ソフトウェア仮勘定		508,733	1,029,033
	のれん		34,397,824	3,654,491
	顧客関連資産		17,785,166	15,671,890
	電話加入権		12,739	12,727
	商標権		54	48
	無形固定資産合計		53,613,651	21,716,080
	投資その他の資産
	投資有価証券		19,436,480	22,866,282
	関係会社株式		11,246,398	11,246,398
	長期差入保証金		2,523,637	1,409,091
	長期前払費用		113,852	116,117
	会員権		90,479	90,479
	貸倒引当金		△20,750	△20,750
	投資その他の資産合計		33,390,098	35,707,619
	固定資産合計		87,956,760	59,818,200
	資産合計		133,621,473	106,376,866

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		1,064	5,153
	顧客からの預り金		14,285	20,077
	その他の預り金		146,200	169,380
	未払金
	未払収益分配金		1,629	1,646
	未払償還金		131,338	43,523
	未払手数料		3,776,873	4,480,697
	その他未払金		502,211	270,290
	未払費用		3,935,582	5,940,121
	未払消費税等		305,513	235,647
	未払法人税等		489,151	762,648
	賞与引当金		1,716,321	1,516,622
	その他の流動負債		30,951	9,710
	流動負債合計		11,051,125	13,455,519
	固定負債
	リース債務		-	9,678
	繰延税金負債		2,963,538	2,566,958
	退職給付引当金		5,299,814	5,258,448
	賞与引当金		14,767	-
	その他の固定負債		172,918	40,950
	固定負債合計		8,451,038	7,876,035
	負債合計		19,502,164	21,331,554
純資産の部
	株主資本
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037
	株主資本計		113,741,454	84,095,946
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金		377,855	949,365
	評価・換算差額等合計		377,855	949,365
	純資産合計		114,119,309	85,045,311
	負債・純資産合計		133,621,473	106,376,866

2021/10/07 9:25

#50 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

2021/10/07 9:25

#51 運用体制（連結）

【運用体制】
イ 運用体制
他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。2021/10/07 9:25

#52 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
有価証券明細表

2021/10/07 9:25

#53 （参考情報）運用実績（連結）

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