米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,250,521 | 26,343,768 |
| 投資証券 | 803,877,545 | 892,669,548 |
| 親投資信託受益証券 | 249,576 | 249,501 |
| 流動資産計 | 834,377,642 | 919,262,817 |
| 資産の部合計 | 834,377,642 | 919,262,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 237,311 | － |
| 未払収益分配金 | 2,297,860 | 2,201,998 |
| 未払受託者報酬 | 20,908 | 20,089 |
| 未払委託者報酬 | 794,637 | 763,537 |
| その他未払費用 | 53,496 | 45,378 |
| 流動負債計 | 3,404,212 | 3,031,002 |
| 負債の部合計 | 3,404,212 | 3,031,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,930,234 | 1,100,999,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,956,804 | -184,767,270 |
| （分配準備積立金） | 18,967,358 | 20,651,197 |
| 元本等合計 | 830,973,430 | 916,231,815 |
| 純資産の部合計 | 830,973,430 | 916,231,815 |
| 負債・純資産合計 | 834,377,642 | 919,262,817 |
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