米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月12日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,343,768 | 30,099,681 |
| 投資証券 | 892,669,548 | 859,469,883 |
| 親投資信託受益証券 | 249,501 | 249,326 |
| 未収入金 | － | 387,739 |
| 流動資産計 | 919,262,817 | 890,206,629 |
| 資産の部合計 | 919,262,817 | 890,206,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,201,998 | 2,081,522 |
| 未払解約金 | － | 5,685,723 |
| 未払受託者報酬 | 20,089 | 21,563 |
| 未払委託者報酬 | 763,537 | 819,504 |
| その他未払費用 | 45,378 | 47,838 |
| 流動負債計 | 3,031,002 | 8,656,150 |
| 負債の部合計 | 3,031,002 | 8,656,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,999,085 | 1,040,761,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,767,270 | -159,210,666 |
| （分配準備積立金） | 20,651,197 | 21,042,346 |
| 元本等合計 | 916,231,815 | 881,550,479 |
| 純資産の部合計 | 916,231,815 | 881,550,479 |
| 負債・純資産合計 | 919,262,817 | 890,206,629 |
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