米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,099,681 | 20,660,597 |
| 投資証券 | 859,469,883 | 600,664,019 |
| 親投資信託受益証券 | 249,326 | 249,251 |
| 未収入金 | 387,739 | 8,240,818 |
| 流動資産計 | 890,206,629 | 629,814,685 |
| 資産の部合計 | 890,206,629 | 629,814,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 151,530 |
| 未払収益分配金 | 2,081,522 | 1,960,389 |
| 未払解約金 | 5,685,723 | 8,858,884 |
| 未払受託者報酬 | 21,563 | 15,149 |
| 未払委託者報酬 | 819,504 | 575,958 |
| その他未払費用 | 47,838 | 36,298 |
| 流動負債計 | 8,656,150 | 11,598,208 |
| 負債の部合計 | 8,656,150 | 11,598,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,040,761,145 | 980,194,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,210,666 | -361,978,078 |
| （分配準備積立金） | 21,042,346 | 18,352,142 |
| 元本等合計 | 881,550,479 | 618,216,477 |
| 純資産の部合計 | 881,550,479 | 618,216,477 |
| 負債・純資産合計 | 890,206,629 | 629,814,685 |
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