米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,660,597 | 17,458,836 |
| 投資証券 | 600,664,019 | 586,466,250 |
| 親投資信託受益証券 | 249,251 | 249,126 |
| 未収入金 | 8,240,818 | － |
| 流動資産計 | 629,814,685 | 604,174,212 |
| 資産の部合計 | 629,814,685 | 604,174,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 151,530 | － |
| 未払収益分配金 | 1,960,389 | 1,816,133 |
| 未払受託者報酬 | 15,149 | 13,478 |
| 未払解約金 | 8,858,884 | 319,320 |
| 未払委託者報酬 | 575,958 | 512,381 |
| その他未払費用 | 36,298 | 32,751 |
| 流動負債計 | 11,598,208 | 2,694,063 |
| 負債の部合計 | 11,598,208 | 2,694,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,194,555 | 908,066,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,978,078 | -306,586,638 |
| （分配準備積立金） | 18,352,142 | 15,905,371 |
| 元本等合計 | 618,216,477 | 601,480,149 |
| 純資産の部合計 | 618,216,477 | 601,480,149 |
| 負債・純資産合計 | 629,814,685 | 604,174,212 |
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