米国リート厳選ファンド(毎月決算型)米国リート厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,458,836 | 16,891,541 |
| 投資証券 | 586,466,250 | 757,790,356 |
| 親投資信託受益証券 | 249,126 | 249,076 |
| 未収入金 | － | 875,501 |
| 流動資産計 | 604,174,212 | 775,806,474 |
| 資産の部合計 | 604,174,212 | 775,806,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,816,133 | 1,703,426 |
| 未払解約金 | 319,320 | 956,548 |
| 未払受託者報酬 | 13,478 | 16,304 |
| 未払委託者報酬 | 512,381 | 619,756 |
| その他未払費用 | 32,751 | 36,945 |
| 流動負債計 | 2,694,063 | 3,332,979 |
| 負債の部合計 | 2,694,063 | 3,332,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,066,787 | 851,713,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,586,638 | -79,239,730 |
| （分配準備積立金） | 15,905,371 | 17,417,702 |
| 元本等合計 | 601,480,149 | 772,473,495 |
| 純資産の部合計 | 601,480,149 | 772,473,495 |
| 負債・純資産合計 | 604,174,212 | 775,806,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
