臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/24 9:18
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「米国リート厳選ファンド(毎月決算型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第58期
計算期間2019年10月16日から
2019年11月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)917,749千円
期末受益権口数(千口)1,091,150千口
期末基準価額(分配後)8,411円
期中騰落率△1.16%

ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第59期
計算期間2019年11月13日から
2019年12月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)866,619千円
期末受益権口数(千口)1,048,693千口
期末基準価額(分配後)8,264円
期中騰落率△1.51%

ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第60期
計算期間2019年12月13日から
2020年1月14日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)881,550千円
期末受益権口数(千口)1,040,761千口
期末基準価額(分配後)8,470円
期中騰落率2.73%

以 上