米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月1日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月4日 | 2019年1月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,322,898 | 84,611,581 |
| 投資信託受益証券 | 1,882,400,074 | 1,404,672,969 |
| 親投資信託受益証券 | 798,961 | 798,721 |
| 未収入金 | 23,204,221 | － |
| 流動資産計 | 2,013,726,154 | 1,490,083,271 |
| 資産の部合計 | 2,013,726,154 | 1,490,083,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 505,876 | － |
| 未払収益分配金 | 38,771,951 | 24,353,774 |
| 未払解約金 | 23,503,506 | 6,028,607 |
| 未払受託者報酬 | 46,307 | 35,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,460 | 1,652,727 |
| その他未払費用 | 122,903 | 97,067 |
| 流動負債計 | 65,081,003 | 32,168,090 |
| 負債の部合計 | 65,081,003 | 32,168,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,877,195,166 | 3,479,110,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,928,550,015 | -2,021,195,442 |
| （分配準備積立金） | 6,124 | 152,099 |
| 元本等合計 | 1,948,645,151 | 1,457,915,181 |
| 純資産の部合計 | 1,948,645,151 | 1,457,915,181 |
| 負債・純資産合計 | 2,013,726,154 | 1,490,083,271 |
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