米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月5日-令和1年7月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月4日 | 2019年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,611,581 | 72,961,660 |
| 投資信託受益証券 | 1,404,672,969 | 1,404,924,225 |
| 親投資信託受益証券 | 798,721 | 798,401 |
| 未収入金 | － | 500,184 |
| 流動資産計 | 1,490,083,271 | 1,479,184,470 |
| 資産の部合計 | 1,490,083,271 | 1,479,184,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 924,122 |
| 未払収益分配金 | 24,353,774 | 23,271,496 |
| 未払解約金 | 6,028,607 | 2,538,598 |
| 未払受託者報酬 | 35,915 | 31,833 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,727 | 1,464,617 |
| その他未払費用 | 97,067 | 76,958 |
| 流動負債計 | 32,168,090 | 28,307,624 |
| 負債の部合計 | 32,168,090 | 28,307,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,479,110,623 | 3,324,499,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,021,195,442 | -1,873,622,693 |
| （分配準備積立金） | 152,099 | 82,238 |
| 元本等合計 | 1,457,915,181 | 1,450,876,846 |
| 純資産の部合計 | 1,457,915,181 | 1,450,876,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,490,083,271 | 1,479,184,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
