大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年3月5日
- 6625万
- 2018年9月5日 -64.07%
- 2380万
- 2019年3月5日
- -8083万
- 2019年9月5日
- -62万
- 2020年3月5日
- 3057万
- 2020年9月5日 -96.41%
- 109万
- 2021年3月5日 +999.99%
- 7220万
- 2021年9月5日 -88.23%
- 849万
- 2022年3月7日 +466.5%
- 4812万
- 2022年9月7日 -84.48%
- 747万
- 2023年3月6日 +105.26%
- 1533万
- 2023年9月6日 -32.82%
- 1030万
- 2024年3月5日 +246.98%
- 3574万
- 2024年9月5日 -65.19%
- 1244万
- 2025年3月5日 +150.53%
- 3117万
- 2025年9月5日 -98.84%
- 36万
- 2026年3月5日 +999.99%
- 2546万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/02 9:03
第10期自 2024年 3月 6日至 2025年 3月 5日 第11期自 2025年 3月 6日至 2026年 3月 5日 当期純利益又は当期純損失(△) 51,289,128 411,573,721 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 31,177,453 25,468,811 期首剰余金又は期首欠損金(△) 899,014,511 578,290,822
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