大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 3月 6日至 2025年 3月 5日	第11期自 2025年 3月 6日至 2026年 3月 5日
当期純利益又は当期純損失(△)	51,289,128	411,573,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,177,453	25,468,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	899,014,511	578,290,822

2026/06/02 9:03