大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 50,000 |
| 親投資信託受益証券 | 522,756,029 | 501,791,751 |
| 未収入金 | － | 2,951,282 |
| 流動資産計 | 522,756,029 | 504,793,033 |
| 資産の部合計 | 522,756,029 | 504,793,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 144,982 | 110,315 |
| 未払委託者報酬 | 3,698,294 | 2,814,133 |
| その他未払費用 | 55,715 | 24,737 |
| 流動負債計 | 3,898,991 | 2,949,185 |
| 負債の部合計 | 3,898,991 | 2,949,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,822,994 | 447,268,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,034,044 | 54,575,713 |
| （分配準備積立金） | 7,586,434 | 5,966,486 |
| 元本等合計 | 518,857,038 | 501,843,848 |
| 純資産の部合計 | 518,857,038 | 501,843,848 |
| 負債・純資産合計 | 522,756,029 | 504,793,033 |
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