大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,791 | 68,446 |
| 親投資信託受益証券 | 544,610,975 | 1,189,285,544 |
| 未収入金 | 2,534,869 | 4,863,392 |
| 流動資産計 | 547,222,635 | 1,194,217,382 |
| 資産の部合計 | 547,222,635 | 1,194,217,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,202 | 181,775 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,156 | 4,636,525 |
| その他未払費用 | 45,856 | 40,826 |
| 流動負債計 | 2,543,214 | 4,859,126 |
| 負債の部合計 | 2,543,214 | 4,859,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,598,966 | 801,815,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,080,455 | 387,542,975 |
| （分配準備積立金） | 47,846,205 | 30,936,155 |
| 元本等合計 | 544,679,421 | 1,189,358,256 |
| 純資産の部合計 | 544,679,421 | 1,189,358,256 |
| 負債・純資産合計 | 547,222,635 | 1,194,217,382 |
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