大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,357 | 3,985 |
| コール・ローン | 111,181 | 113,891 |
| 親投資信託受益証券 | 537,113,547 | 475,867,378 |
| 未収入金 | 8,310,025 | 3,041,395 |
| 流動資産計 | 545,537,110 | 479,026,649 |
| 資産の部合計 | 545,537,110 | 479,026,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,471,640 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,315 | 114,670 |
| 未払委託者報酬 | 4,573,648 | 2,925,195 |
| その他未払費用 | 81,084 | 25,732 |
| 流動負債計 | 8,305,687 | 3,065,597 |
| 負債の部合計 | 8,305,687 | 3,065,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,685,350 | 326,622,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,546,073 | 149,338,572 |
| （分配準備積立金） | 15,768,269 | 12,827,702 |
| 元本等合計 | 537,231,423 | 475,961,052 |
| 純資産の部合計 | 537,231,423 | 475,961,052 |
| 負債・純資産合計 | 545,537,110 | 479,026,649 |
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