大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書

【提出】

2022年12月1日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月6日至 2021年9月5日	自 2022年3月8日至 2022年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	70,200,685	43,724,987
営業収益合計	70,200,685	43,724,987
営業費用
受託者報酬	181,775	114,670
委託者報酬	4,636,525	2,925,195
その他費用	40,826	25,732
営業費用合計	4,859,126	3,065,597
営業利益又は営業損失（△）	65,341,559	40,659,390
経常利益又は経常損失（△）	65,341,559	40,659,390
四半期純利益又は四半期純損失（△）	65,341,559	40,659,390
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,495,256	7,471,489
中間剰余金又は中間欠損金（△）	140,546,073	149,338,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	253,451,340	2,058,964
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	253,451,340	2,058,964
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,835,123	26,454,366
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,835,123	26,454,366
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－