大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,811 | 3,238 |
| コール・ローン | 115,595 | 118,385 |
| 親投資信託受益証券 | 446,263,472 | 1,535,668,470 |
| 未収入金 | 2,563,583 | 4,789,243 |
| 流動資産計 | 448,946,461 | 1,540,579,336 |
| 資産の部合計 | 448,946,461 | 1,540,579,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,827 | 180,572 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,510 | 4,605,736 |
| その他未払費用 | 46,996 | 40,549 |
| 流動負債計 | 2,561,333 | 4,826,857 |
| 負債の部合計 | 2,561,333 | 4,826,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,590,183 | 786,202,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,794,945 | 749,549,855 |
| （分配準備積立金） | 52,822,890 | 47,482,716 |
| 元本等合計 | 446,385,128 | 1,535,752,479 |
| 純資産の部合計 | 446,385,128 | 1,535,752,479 |
| 負債・純資産合計 | 448,946,461 | 1,540,579,336 |
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