大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,065 | 1,033 |
| コール・ローン | 7,117,973 | 130,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,947,915 | 1,258,561,734 |
| 未収入金 | 8,661,060 | 11,559,201 |
| 流動資産計 | 1,633,890,013 | 1,270,252,703 |
| 資産の部合計 | 1,633,890,013 | 1,270,252,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,156,480 | 2,813,563 |
| 未払受託者報酬 | 322,252 | 329,769 |
| 未払委託者報酬 | 8,218,612 | 8,410,458 |
| その他未払費用 | 112,983 | 24,643 |
| 流動負債計 | 15,810,327 | 11,578,433 |
| 負債の部合計 | 15,810,327 | 11,578,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,065,175 | 575,906,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 899,014,511 | 682,768,160 |
| （分配準備積立金） | 429,117,310 | 334,828,923 |
| 元本等合計 | 1,618,079,686 | 1,258,674,270 |
| 純資産の部合計 | 1,618,079,686 | 1,258,674,270 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,890,013 | 1,270,252,703 |
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