大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 933 | 975 |
| コール・ローン | 136,288 | 138,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,056,826 | 1,176,435,196 |
| 未収入金 | 7,718,885 | 6,171,416 |
| 流動資産計 | 1,030,912,932 | 1,182,746,076 |
| 資産の部合計 | 1,030,912,932 | 1,182,746,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 289,416 | 232,672 |
| 未払委託者報酬 | 7,381,155 | 5,934,387 |
| その他未払費用 | 46,259 | 17,356 |
| 流動負債計 | 7,716,830 | 6,184,415 |
| 負債の部合計 | 7,716,830 | 6,184,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,905,280 | 436,897,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,290,822 | 739,664,097 |
| （分配準備積立金） | 264,070,537 | 257,023,096 |
| 元本等合計 | 1,023,196,102 | 1,176,561,661 |
| 純資産の部合計 | 1,023,196,102 | 1,176,561,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,912,932 | 1,182,746,076 |
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