純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第9期(2024年3月5日現在)	第10期中間計算期間(2024年9月5日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	719,065,175口	575,906,110口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.2503円(1万口当たりの純資産額22,503円)	1口当たり純資産額 2.1856円(1万口当たりの純資産額21,856円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/12/02 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	656	12,573,982
単位型株式投資信託	85	656,370
追加型公社債投資信託	1	22,975
単位型公社債投資信託	146	233,812
合 計	888	13,487,141

2024/12/02 9:02

#3 収益率の推移（連結）

ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

2024年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	744,681,040	2.03
合計(純資産総額)		36,727,027,780	100.00

2024/12/02 9:02

#4 投資状況（連結）

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

2024年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△901,287	△0.07
合計(純資産総額)		1,290,178,877	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/12/02 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2024/12/02 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)2024/12/02 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/12/02 9:02