米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,379,948 | 3,795,631 |
| 投資信託受益証券 | 183,286,715 | 175,605,412 |
| 流動資産計 | 187,666,663 | 179,401,043 |
| 資産の部合計 | 187,666,663 | 179,401,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,481 | 352,978 |
| 未払受託者報酬 | 4,149 | 4,045 |
| 未払委託者報酬 | 274,382 | 267,262 |
| その他未払費用 | 9,833 | 9,156 |
| 流動負債計 | 644,845 | 633,441 |
| 負債の部合計 | 644,845 | 633,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,240,964 | 176,489,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,780,854 | 2,278,450 |
| （分配準備積立金） | 9,536,752 | 9,974,065 |
| 元本等合計 | 187,021,818 | 178,767,602 |
| 純資産の部合計 | 187,021,818 | 178,767,602 |
| 負債・純資産合計 | 187,666,663 | 179,401,043 |
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