米国コア・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2019年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,795,631 | 2,952,391 |
| 投資信託受益証券 | 175,605,412 | 131,375,460 |
| 流動資産計 | 179,401,043 | 134,327,851 |
| 資産の部合計 | 179,401,043 | 134,327,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,978 | 262,331 |
| 未払受託者報酬 | 4,045 | 3,050 |
| 未払委託者報酬 | 267,262 | 201,862 |
| その他未払費用 | 9,156 | 7,961 |
| 流動負債計 | 633,441 | 475,204 |
| 負債の部合計 | 633,441 | 475,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,489,152 | 131,165,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,278,450 | 2,686,868 |
| （分配準備積立金） | 9,974,065 | 7,951,419 |
| 元本等合計 | 178,767,602 | 133,852,647 |
| 純資産の部合計 | 178,767,602 | 133,852,647 |
| 負債・純資産合計 | 179,401,043 | 134,327,851 |
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