米国コア・バランス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項

2023/05/18 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
イ 信託の終了

2023/05/18 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.01045%(税抜き0.0095%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎月分配型は各特定期末(毎年2月、8月に属する計算期末)または信託終了のときに、資産成長型は各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。

2023/05/18 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/05/18 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2023/05/18 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割

2023/05/18 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年8月27日 信託契約締結
2015年8月27日 当ファンドの設定・運用開始
2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友DSアセットマネジメント株式会社へ承継2023/05/18 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2023/05/18 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/05/18 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2023/05/18 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/05/18 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.8425%(税抜き1.675%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年1.00%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.65%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.025%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.04%程度*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.8825%(税抜き1.715%)程度*

*当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。

2023/05/18 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2015年8月27日から2023年8月22日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。2023/05/18 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

2023/05/18 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2023/05/18 9:03

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
各ファンドの分配方針は以下の通りです。

2023/05/18 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

2023/05/18 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年10月 6日	臨時報告書
2022年11月17日	有価証券届出書
2022年11月17日	有価証券報告書
2023年 1月11日	臨時報告書

2023/05/18 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2023/05/18 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

管理及び運営2023/05/18 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数

2023/05/18 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2023/05/18 9:03

#23 投資リスク（連結）

jpg" width="605" height="510" alt="">2023/05/18 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
該当事項はありません。
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
該当事項はありません。
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
該当事項はありません。
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
該当事項はありません。2023/05/18 9:03

#25 投資制限（連結）

信託約款に定める投資制限
イ.主な投資制限

2023/05/18 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/05/18 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①主に別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、親投資信託であるマネー・マネジメント・マザーファンドへも投資を行う場合があります。

2023/05/18 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2023/05/18 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2023/05/18 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。2023/05/18 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。

2023/05/18 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定14期自 2022年 2月23日至 2022年 8月22日	特定15期自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日
営業収益
受取配当金	1,558,966	1,703,752
受取利息	12	11
有価証券売買等損益	△3,196,008	△5,365,551
営業収益合計	△1,637,030	△3,661,788
営業費用
支払利息	168	438
受託者報酬	8,716	8,292
委託者報酬	578,793	550,277
その他費用	3,291	3,167
営業費用合計	590,968	562,174
営業利益又は営業損失(△)	△2,227,998	△4,223,962
経常利益又は経常損失(△)	△2,227,998	△4,223,962
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,227,998	△4,223,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,437	△6,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,932,070	986,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,284	1,218
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,683	1,218
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,601	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,393
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,393
分配金	747,910	753,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)	986,009	△4,019,983

2023/05/18 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2020年4月1日	(自 2021年4月1日
			至 2021年3月31日)	至 2022年3月31日)
	営業収益
	委託者報酬		50,610,457	66,139,024
	運用受託報酬		9,450,169	9,652,634
	投資助言報酬		1,270,584	1,256,334
	その他営業収益
	サービス支援手数料		200,807	199,046
	その他		32,820	32,936
	営業収益計		61,564,839	77,279,976
	営業費用
	支払手数料		22,784,919	30,522,133
	広告宣伝費		365,317	330,161
	調査費
	調査費		3,061,987	3,196,921
	委託調査費		7,810,157	12,192,048
	営業雑経費
	通信費		95,163	67,600
	印刷費		554,920	494,834
	協会費		40,044	34,433
	諸会費		29,473	30,488
	情報機器関連費		4,562,612	4,767,504
	販売促進費		23,614	31,930
	その他		163,332	181,301
	営業費用合計		39,491,542	51,849,358
	一般管理費
	給料
	役員報酬		277,027	263,893
	給料・手当		9,280,730	8,664,828
	賞与		950,630	991,916
	賞与引当金繰入額		1,501,855	2,100,323
	交際費		11,815	12,301
	寄付金		949	29,273
	事務委託費		844,255	1,422,189
	旅費交通費		21,023	16,863
	租税公課		389,819	476,729
	不動産賃借料		1,639,529	1,289,256
	退職給付費用		790,144	632,559
	固定資産減価償却費		3,040,894	3,133,951
	のれん償却費		2,645,986	304,540
	諸経費		608,206	256,994
	一般管理費合計		22,002,869	19,595,622
	営業利益		70,426	5,834,995

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2020年4月1日	(自 2021年4月1日
			至 2021年3月31日)	至 2022年3月31日)
	営業外収益
	受取配当金		13,164	7,666
	受取利息		2,736	1,836
	時効成立分配金・償還金		88,335	43,406
	原稿・講演料		2,603	2,587
	投資有価証券償還益		57,388	383,608
	投資有価証券売却益		162,941	911,268
	為替差益		-	4,673
	雑収入		72,933	81,640
	営業外収益合計		400,104	1,436,686
	営業外費用
	投資有価証券償還損		11,762	146,219
	投資有価証券売却損		34,473	81,384
	為替差損		766	-
	雑損失		1,240	2,866
	営業外費用合計		48,243	230,470
	経常利益		422,288	7,041,212
	特別損失
	固定資産除却損	※1	54,493	83,651
	減損損失	※2	28,097,346	-
	システム統合関連費用	※3	-	375,636
	早期退職費用	※4	216,200	260,075
	本社移転費用		127,044	-
	その他特別損失		5,460	67,000
	特別損失合計		28,500,544	786,362
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)		△28,078,256	6,254,849
	法人税、住民税及び事業税		1,549,173	3,101,482
	法人税等調整額		△693,192	△965,673
	法人税等合計		855,980	2,135,809
	当期純利益又は当期純損失(△)		△28,934,237	4,119,040

2023/05/18 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)


当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2023/05/18 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/05/18 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)

2023/05/18 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。2023/05/18 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法

2023/05/18 9:03

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)2023/05/18 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	58,971,576円
Ⅱ 負債総額	26,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,945,155円
Ⅳ 発行済口数	63,109,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9340円
(1万口当たり純資産額)	(9,340円)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

2023/05/18 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
[毎月分配型]
毎月23日から翌月22日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[資産成長型]
毎年2月23日から8月22日まで、8月23日から翌年2月22日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/05/18 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2023/05/18 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2023/05/18 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2021年3月31日)	(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		33,048,142	49,008,279
	顧客分別金信託		300,036	300,041
	前払費用		449,748	475,266
	未収入金		132,419	103,809
	未収委託者報酬		9,936,096	12,125,117
	未収運用受託報酬		2,247,156	2,437,063
	未収投資助言報酬		398,108	388,639
	未収収益		39,975	36,700
	その他の流動資産		6,981	18,458
	流動資産合計		46,558,665	64,893,375
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,509,450	1,433,442
	器具備品		870,855	653,985
	土地		710	710
	リース資産		13,483	7,357
	建設仮勘定		-	5,500
	有形固定資産合計		2,394,500	2,100,996
	無形固定資産
	ソフトウェア		1,347,889	2,766,476
	ソフトウェア仮勘定		1,029,033	100,616
	のれん		3,654,491	3,349,950
	顧客関連資産		15,671,890	13,558,615
	電話加入権		12,727	12,716
	商標権		48	42
	無形固定資産合計		21,716,080	19,788,417
	投資その他の資産
	投資有価証券		22,866,282	14,212,354
	関係会社株式		11,246,398	11,246,398
	長期差入保証金		1,409,091	1,414,646
	長期前払費用		116,117	77,936
	会員権		90,479	90,479
	貸倒引当金		△20,750	△20,750
	投資その他の資産合計		35,707,619	27,021,065
	固定資産合計		59,818,200	48,910,479
	資産合計		106,376,866	113,803,855

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2021年3月31日)	(2022年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		5,153	3,567
	顧客からの預り金		20,077	6,045
	その他の預り金		169,380	196,515
	未払金
	未払収益分配金		1,646	1,969
	未払償還金		43,523	152
	未払手数料		4,480,697	5,545,582
	その他未払金		270,290	48,893
	未払費用		5,940,121	7,379,404
	未払消費税等		235,647	1,133,332
	未払法人税等		762,648	2,455,291
	賞与引当金		1,516,622	2,100,323
	資産除去債務		-	7,192
	その他の流動負債		9,710	40,396
	流動負債合計		13,455,519	18,918,667
	固定負債
	リース債務		9,678	4,525
	繰延税金負債		2,566,958	1,279,409
	退職給付引当金		5,258,448	5,084,506
	その他の固定負債		40,950	4,620
	固定負債合計		7,876,035	6,373,062
	負債合計		21,331,554	25,291,730
純資産の部
	株主資本
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	73,466,962
	資本剰余金合計		90,555,984	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	-
	別途積立金		1,476,959	-
	繰越利益剰余金		△10,281,242	3,834,794
	利益剰余金合計		△8,460,037	4,119,040
	株主資本計		84,095,946	88,214,986
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金		949,365	297,138
	評価・換算差額等合計		949,365	297,138
	純資産合計		85,045,311	88,512,124
	負債・純資産合計		106,376,866	113,803,855

2023/05/18 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

2023/05/18 9:03

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
イ 運用体制
他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。2023/05/18 9:03

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2023/05/18 9:03

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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