有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/23-2023/02/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	54,535,069	0.5717	31,178,275	0.5765	31,439,467	53.34
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	19,229,384	1.3303	25,581,705	1.3457	25,876,982	43.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
合 計	97.24

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	47,862,041	1.0438	49,958,398	1.0580	50,638,039	53.21
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	19,302,362	2.1293	41,100,519	2.1649	41,787,683	43.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.11
合 計	97.11

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	75,684,092	0.5694	43,093,855	0.5765	43,631,879	53.28
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	26,623,771	1.3763	36,641,903	1.3457	35,827,608	43.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
合 計	97.03

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	121,000,936	1.0518	127,273,946	1.0580	128,018,990	53.48
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	48,880,323	2.2368	109,333,669	2.1649	105,821,011	44.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
合 計	97.68