有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	22,802,139	1.6040	36,574,631	1.6390	37,372,705	54.60
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	43,081,718	0.6774	29,184,929	0.6815	29,360,190	42.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
合 計	97.50

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	25,158,231	2.1877	55,038,662	2.2906	57,627,443	54.68
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	43,464,977	1.0245	44,531,444	1.0539	45,807,739	43.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
合 計	98.14

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	33,052,264	1.5291	50,539,044	1.6390	54,172,660	54.50
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	62,703,807	0.6893	43,224,350	0.6815	42,732,644	42.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
合 計	97.49

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	62,008,516	2.0141	124,889,818	2.2906	142,036,706	54.68
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	107,613,031	1.0091	108,595,719	1.0539	113,413,373	43.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
合 計	98.34