有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	24,318,554	1.4130	34,362,116	1.4329	34,846,056	53.80
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	38,031,617	0.7386	28,090,152	0.7368	28,021,695	43.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
合 計	97.06

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	33,908,383	1.7633	59,792,179	1.8316	62,106,594	54.01
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	48,737,002	1.0077	49,114,022	1.0300	50,199,112	43.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
合 計	97.66

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	42,420,685	1.4599	61,930,201	1.4329	60,784,599	53.95
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	66,757,145	0.7362	49,149,040	0.7368	49,186,664	43.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
合 計	97.60

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	71,283,114	1.8307	130,495,302	1.8316	130,562,151	54.01
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	103,117,482	1.0083	103,973,730	1.0300	106,211,006	43.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
合 計	97.95