有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/23-2023/02/22)

(1)【投資状況】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	57,316,449	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,628,706	2.76
合計(純資産総額)		58,945,155	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	92,425,722	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,746,232	2.89
合計(純資産総額)		95,171,954	100.00

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	79,459,487	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,430,016	2.97
合計(純資産総額)		81,889,503	100.00

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	233,840,001	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,559,486	2.32
合計(純資産総額)		239,399,487	100.00