有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

(1)【投資状況】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	62,867,751	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,906,072	2.94
合計(純資産総額)		64,773,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	112,305,706	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,695,005	2.34
合計(純資産総額)		115,000,711	100.00

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	109,971,263	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,702,806	2.40
合計(純資産総額)		112,674,069	100.00

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	236,773,157	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,950,433	2.05
合計(純資産総額)		241,723,590	100.00