有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

(1)【投資状況】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	66,732,895	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,713,730	2.50
合計(純資産総額)		68,446,625	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	103,435,182	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,957,583	1.86
合計(純資産総額)		105,392,765	100.00

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,905,304	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,498,393	2.51
合計(純資産総額)		99,403,697	100.00

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	255,450,079	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,322,874	1.66
合計(純資産総額)		259,772,953	100.00